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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 78 881.00 | 53 936.00 | 24 945.00 | 78 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 940.00 | 220 668.00 | 1 272.00 | 221 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 446.00 | 12 830.00 | 10 615.00 | 23 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 493.00 | 292 634.00 | 43 859.00 | 336 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
BN En cours de production de biens | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 180.00 | | 499 180.00 | 499 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 673.00 | 292 634.00 | 543 039.00 | 835 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 914.00 | 420 816.00 | | 352 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 878.00 | -47 902.00 | | -43 878.00 |
DL TOTAL (I) | 353 035.00 | 416 914.00 | | 353 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 8 500.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 504.00 | 53 614.00 | | 115 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | 49 099.00 | | 61 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 003.00 | 111 213.00 | | 190 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 039.00 | 528 127.00 | | 543 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 003.00 | 111 213.00 | | 190 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 159.00 | | 246.00 | 341 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 336 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 329 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 222.00 | | 156.00 | 334 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | 90.00 | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 348.00 | 5 198.00 | 4 912.00 | 292 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 348.00 | 5 198.00 | 4 912.00 | 292 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 526.00 | 164 182.00 | 2 344.00 | 166 526.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 003.00 | 190 003.00 | | 190 003.00 |