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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 78 881.00 | 51 439.00 | 27 442.00 | 78 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 604.00 | 220 820.00 | 2 784.00 | 223 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 14 889.00 | 11 648.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 159.00 | 292 348.00 | 48 811.00 | 341 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
BN En cours de production de biens | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 316.00 | | 479 316.00 | 479 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 475.00 | 292 348.00 | 528 127.00 | 820 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 816.00 | 423 156.00 | | 420 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 902.00 | 17 660.00 | | -47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 416 914.00 | 484 816.00 | | 416 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 5 152.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 196 501.00 | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 98 896.00 | | 49 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 213.00 | 300 549.00 | | 111 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 127.00 | 785 365.00 | | 528 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 213.00 | 300 549.00 | | 111 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 278.00 | | 29 968.00 | 312 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 341 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 334 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 367.00 | | 29 942.00 | 305 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | 26.00 | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 168.00 | 4 180.00 | | 288 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 168.00 | 4 180.00 | | 288 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |