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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 61 673.00 | 50 480.00 | 11 193.00 | 61 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 604.00 | 217 598.00 | 6 006.00 | 223 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 278.00 | 288 168.00 | 24 110.00 | 312 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
BN En cours de production de biens | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 920.00 | | 341 920.00 | 341 920.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 255.00 | | 761 255.00 | 761 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 533.00 | 288 168.00 | 785 365.00 | 1 073 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 156.00 | 358 303.00 | | 423 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | 84 852.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 484 816.00 | 487 156.00 | | 484 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 27.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 113 744.00 | | 196 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 105 130.00 | | 98 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 549.00 | 218 901.00 | | 300 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 365.00 | 706 057.00 | | 785 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 549.00 | 218 901.00 | | 300 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 094.00 | | 13 618.00 | 310 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 312 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 305 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 208.00 | | 13 592.00 | 303 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | 26.00 | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 910.00 | 3 692.00 | 11 434.00 | 295 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 910.00 | 3 692.00 | 11 434.00 | 295 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 241.00 | 385 241.00 | | 385 241.00 |
VW T.V.A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |