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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 78 881.00 | 56 432.00 | 22 448.00 | 78 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 206.00 | 221 152.00 | 2 054.00 | 223 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 14 142.00 | 10 719.00 | 24 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 201.00 | 296 927.00 | 42 275.00 | 339 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
BN En cours de production de biens | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 691.00 | 296 927.00 | 441 765.00 | 738 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 235.00 | 352 914.00 | | 297 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 908.00 | -43 878.00 | | -43 908.00 |
DL TOTAL (I) | 297 327.00 | 353 035.00 | | 297 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 12 900.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | 115 504.00 | | 75 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | 61 599.00 | | 59 612.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 438.00 | 190 003.00 | | 144 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 765.00 | 543 039.00 | | 441 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 438.00 | 190 003.00 | | 144 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 493.00 | | 4 988.00 | 336 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 339 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 332 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 466.00 | | 4 961.00 | 329 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 27.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 634.00 | 4 292.00 | | 292 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 634.00 | 4 292.00 | | 292 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 092.00 | 146 721.00 | 2 371.00 | 149 092.00 |
VW T.V.A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |