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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 085.00 | 225 923.00 | 7 162.00 | 233 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | 14 753.00 | 137.00 | 14 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 094.00 | 295 910.00 | 14 184.00 | 310 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
BN En cours de production de biens | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 494.00 | 3 978.00 | 328 515.00 | 332 494.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 852.00 | 3 978.00 | 691 873.00 | 695 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 946.00 | 299 889.00 | 706 057.00 | 1 005 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 303.00 | 351 904.00 | | 358 303.00 |
DH Report à nouveau | | -8 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 852.00 | 14 625.00 | | 84 852.00 |
DL TOTAL (I) | 487 156.00 | 402 303.00 | | 487 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 50 000.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | 176 425.00 | | 113 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 130.00 | 100 366.00 | | 105 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 901.00 | 326 791.00 | | 218 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 057.00 | 729 094.00 | | 706 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 901.00 | 326 791.00 | | 218 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 012.00 | | 25.00 | 311 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 310 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 303 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 152.00 | | | 304 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 25.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 563.00 | 3 291.00 | 943.00 | 293 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 563.00 | 3 291.00 | 943.00 | 293 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
VW T.V.A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 901.00 | 218 901.00 | | 218 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |