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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 1 332.00 | 3 278.00 | 4 610.00 |
AN Terrains | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
AP Constructions | 2 395 570.00 | 1 042 429.00 | 1 353 141.00 | 2 395 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 360.00 | 297 331.00 | 24 030.00 | 321 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 423.00 | 224 671.00 | 132 752.00 | 357 423.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 239.00 | 1 565 763.00 | 2 041 476.00 | 3 607 239.00 |
BP En cours de production de services | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BT Marchandises | 12 628 587.00 | | 12 628 587.00 | 12 628 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 321.00 | 30 821.00 | 999 499.00 | 1 030 321.00 |
BZ Autres créances | 2 440 354.00 | | 2 440 354.00 | 2 440 354.00 |
CF Disponibilités | 664 806.00 | | 664 806.00 | 664 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 838 207.00 | 30 821.00 | 16 807 385.00 | 16 838 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 446.00 | 1 596 584.00 | 18 848 862.00 | 20 445 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 200.00 | 8 400.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 034 364.00 | 1 904 130.00 | | 2 034 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 718.00 | 133 033.00 | | -88 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 540.00 | 2 213 258.00 | | 2 124 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 100.00 | 3 027 636.00 | | 2 823 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 000.00 | 704 000.00 | | 628 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 650.00 | 696 228.00 | | 787 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966 071.00 | 8 434 541.00 | | 11 966 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 733.00 | 546 282.00 | | 479 733.00 |
EA Autres dettes | 39 768.00 | 45 438.00 | | 39 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724 322.00 | 13 454 125.00 | | 16 724 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 848 862.00 | 15 667 383.00 | | 18 848 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 886 544.00 | | 35 886 544.00 | 35 886 544.00 |
FG Production vendue services | 9 606 585.00 | | 9 606 585.00 | 9 606 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 493 129.00 | | 45 493 129.00 | 45 493 129.00 |
FM Production stockée | | | 9 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 902 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 062 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 337 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 896 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 11 586.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 29 586.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726.00 | 52 704.00 | | 9 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 726.00 | 52 704.00 | | 9 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 198.00 | -23 118.00 | | -9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 21 915.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 911 126.00 | 48 982 595.00 | | 45 911 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 999 844.00 | 48 849 562.00 | | 45 999 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 718.00 | 133 033.00 | | -88 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 018.00 | | 66 189.00 | 3 571 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 63 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 968.00 | 3 607 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 968.00 | 3 539 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 645.00 | | 61 579.00 | 3 506 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 115.00 | | 26 119.00 | 26 115.00 |
6T Sur comptes clients | 44 608.00 | | 13 786.00 | 44 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 727.00 | | 39 905.00 | 70 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 727.00 | | 39 905.00 | 70 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 000.00 | 76 000.00 | 152 000.00 | 228 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966 071.00 | 11 966 071.00 | | 11 966 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 418.00 | 827 418.00 | | 827 418.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 200.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
UX Autres créances clients | 995 412.00 | | | 995 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VB T. V. A. | 620 802.00 | | | 620 802.00 |
VC Groupe et associés | 292 891.00 | | | 292 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776 299.00 | 1 776 299.00 | | 1 776 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 800.00 | 324 434.00 | 722 366.00 | 1 046 800.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 530.00 | | | 1 523 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 270.00 | 3 499 188.00 | 97 082.00 | 3 596 270.00 |
VW T.V.A. | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724 322.00 | 15 849 956.00 | 874 366.00 | 16 724 322.00 |