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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 2 191.00 | 2 841.00 | 5 032.00 |
AP Constructions | 2 700 964.00 | 1 418 099.00 | 1 282 865.00 | 2 700 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 898.00 | 281 749.00 | 27 149.00 | 308 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 972.00 | 110 040.00 | 490 932.00 | 600 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 615.00 | 1 812 079.00 | 1 891 536.00 | 3 703 615.00 |
BP En cours de production de services | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BT Marchandises | 8 324 019.00 | 175 856.00 | 8 148 163.00 | 8 324 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 179.00 | 31 722.00 | 1 828 457.00 | 1 860 179.00 |
BZ Autres créances | 1 106 752.00 | | 1 106 752.00 | 1 106 752.00 |
CF Disponibilités | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 896 934.00 | 207 578.00 | 11 689 357.00 | 11 896 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 600 549.00 | 2 019 657.00 | 13 580 893.00 | 15 600 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 296.00 | 2 213 296.00 | | 2 213 296.00 |
DH Report à nouveau | -463 348.00 | | | -463 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 441.00 | -463 348.00 | | -1 542 441.00 |
DL TOTAL (I) | 389 202.00 | 1 931 643.00 | | 389 202.00 |
DP Provisions pour risques | 139 400.00 | 151 224.00 | | 139 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 400.00 | 151 224.00 | | 139 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 937.00 | 2 359 533.00 | | 2 655 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 771.00 | 476 000.00 | | 3 560 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 155.00 | 967 040.00 | | 707 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 518.00 | 10 153 488.00 | | 5 482 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 221.00 | 349 767.00 | | 451 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 13 787.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | 21 574.00 | | 31 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 291.00 | 14 341 189.00 | | 13 052 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 893.00 | 16 424 056.00 | | 13 580 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 976 986.00 | | | 11 976 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 129.00 | | | 1 654 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 020 359.00 | | 32 020 359.00 | 32 020 359.00 |
FD Production vendue biens | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
FG Production vendue services | 6 978 084.00 | | 6 978 084.00 | 6 978 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 050 156.00 | | 39 050 156.00 | 39 050 156.00 |
FM Production stockée | | | 24 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 316 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 293 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 813 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 048.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 699.00 | 1 000.00 | | 40 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 420.00 | 2 048.00 | | 154 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 989.00 | 778.00 | | 14 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 101 224.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 016.00 | 102 002.00 | | 91 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 404.00 | -99 954.00 | | 63 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 477 036.00 | 40 056 820.00 | | 39 477 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 019 476.00 | 40 520 167.00 | | 41 019 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 441.00 | -463 348.00 | | -1 542 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 257.00 | | 508 906.00 | 3 486 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 73 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 548.00 | 3 703 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 070.00 | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 251.00 | 3 625 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 4 192.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 274.00 | | 491 210.00 | 3 417 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 073.00 | | 13 504.00 | 61 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 943.00 | 229 359.00 | 257 223.00 | 1 839 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 2 614.00 | 5 838.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 528.00 | 226 745.00 | 251 385.00 | 1 834 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 224.00 | 101 600.00 | 113 424.00 | 151 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 175 856.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 993.00 | 14 744.00 | 5 016.00 | 21 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 793.00 | 190 600.00 | 10 816.00 | 27 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 017.00 | 292 200.00 | 124 240.00 | 179 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 518.00 | 5 482 518.00 | | 5 482 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 179.00 | 1 860 179.00 | | 1 860 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 309 904.00 | 309 904.00 | | 309 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 626.00 | 2 155 626.00 | | 2 155 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 311.00 | 132 161.00 | 235 989.00 | 500 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 560 771.00 | 3 560 771.00 | | 3 560 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 402.00 | 795 402.00 | | 795 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 182.00 | 3 039 832.00 | 73 350.00 | 3 113 182.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 136.00 | 11 976 986.00 | 235 989.00 | 12 345 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |