| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 063.00 | 2 387.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 2 366 574.00 | 1 154 713.00 | 1 211 861.00 | 2 366 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 089.00 | 306 194.00 | 21 894.00 | 328 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 679.00 | 246 190.00 | 116 489.00 | 362 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 115.00 | 1 710 160.00 | 1 422 955.00 | 3 133 115.00 |
BP En cours de production de services | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BT Marchandises | 9 641 922.00 | 50 467.00 | 9 591 455.00 | 9 641 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 904.00 | 22 481.00 | 1 095 424.00 | 1 117 904.00 |
BZ Autres créances | 1 906 683.00 | | 1 906 683.00 | 1 906 683.00 |
CF Disponibilités | 318 655.00 | | 318 655.00 | 318 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072 831.00 | 72 948.00 | 12 999 883.00 | 13 072 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 946.00 | 1 783 108.00 | 14 422 838.00 | 16 205 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 846.00 | | | 1 942 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 990.00 | | | 2 394 990.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 364.00 | | | 1 301 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 414.00 | | | 1 003 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 933.00 | | | 8 654 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 717.00 | | | 462 717.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977 848.00 | | | 11 977 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 838.00 | | | 14 422 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 484 935.00 | | | 10 484 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 117.00 | | | 533 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 275 347.00 | | 33 275 347.00 | 33 275 347.00 |
FG Production vendue services | 9 495 626.00 | | 9 495 626.00 | 9 495 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 770 972.00 | | 42 770 972.00 | 42 770 972.00 |
FM Production stockée | | | 23 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 147 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 670 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 533.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 104 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901 500.00 | | | 1 901 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 716.00 | | | 517 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 784.00 | | | 1 383 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 056 917.00 | | | 45 056 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 786 466.00 | | | 44 786 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 239.00 | | 31 126.00 | 3 607 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 62 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 250.00 | 3 133 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 250.00 | 3 065 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | 840.00 | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 256.00 | | 30 286.00 | 3 539 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 763.00 | 183 745.00 | 39 347.00 | 1 565 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 731.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 431.00 | 182 014.00 | 39 347.00 | 1 564 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | 4 066.00 | 12 407.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 821.00 | 54 533.00 | 12 407.00 | 30 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | 104 533.00 | 12 407.00 | 30 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 933.00 | 8 654 933.00 | | 8 654 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 395 809.00 | | | 395 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 117.00 | 533 117.00 | | 533 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 246.00 | 354 748.00 | 413 498.00 | 768 246.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 805.00 | | | 1 488 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 182.00 | 3 046 198.00 | 92 984.00 | 3 139 182.00 |
VW T.V.A. | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 433.00 | 10 484 935.00 | 489 498.00 | 10 974 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |