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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AP Constructions | 2 704 404.00 | 1 768 312.00 | 936 092.00 | 2 704 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 406.00 | 307 464.00 | 42 942.00 | 350 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 117.00 | 259 012.00 | 579 105.00 | 838 117.00 |
AX Avances et acomptes | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 596.00 | 2 339 820.00 | 1 646 775.00 | 3 986 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BP En cours de production de services | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BT Marchandises | 7 886 548.00 | 315 412.00 | 7 571 136.00 | 7 886 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793 258.00 | | 793 258.00 | 793 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 103.00 | 58 701.00 | 1 977 402.00 | 2 036 103.00 |
BZ Autres créances | 798 681.00 | | 798 681.00 | 798 681.00 |
CF Disponibilités | 673 126.00 | | 673 126.00 | 673 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 314 823.00 | 374 113.00 | 11 940 711.00 | 12 314 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 301 419.00 | 2 713 933.00 | 13 587 486.00 | 16 301 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 514.00 | | | 1 152 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 296.00 | | | 2 213 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 482.00 | | | -1 977 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 615.00 | | | -621 615.00 |
DL TOTAL (I) | 795 959.00 | | | 795 959.00 |
DP Provisions pour risques | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464 999.00 | | | 7 464 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 238.00 | | | 4 216 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 344.00 | | | 281 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
EA Autres dettes | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 565.00 | | | 322 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722 414.00 | | | 12 722 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 486.00 | | | 13 587 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 386 731.00 | | | 12 386 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 586 161.00 | | 26 586 161.00 | 26 586 161.00 |
FD Production vendue biens | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
FG Production vendue services | 2 316 209.00 | | 2 316 209.00 | 2 316 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 951 695.00 | | 28 951 695.00 | 28 951 695.00 |
FM Production stockée | | | 7 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 967 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 662 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 715 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 103.00 | | | -23 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 333.00 | | | -232 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 038 557.00 | | | 30 038 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 660 172.00 | | | 30 660 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 615.00 | | | -621 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 702.00 | | 836 642.00 | 3 922 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 748.00 | 3 986 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 748.00 | 3 907 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 320.00 | | 836 352.00 | 3 844 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 350.00 | | 290.00 | 73 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 017.00 | 367 751.00 | 139 948.00 | 2 112 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 111.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 096.00 | 367 640.00 | 139 948.00 | 2 107 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 187.00 | 9 114.00 | 125 187.00 | 185 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 371.00 | 315 412.00 | 190 371.00 | 190 371.00 |
6T Sur comptes clients | 130 007.00 | 23 125.00 | 94 430.00 | 130 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 378.00 | 338 536.00 | 284 801.00 | 320 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 565.00 | 347 650.00 | 409 988.00 | 505 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 238.00 | 4 216 238.00 | | 4 216 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 565.00 | 322 565.00 | | 322 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 974.00 | 1 966 974.00 | | 1 966 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
VB T. V. A. | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 783.00 | 79 467.00 | 149 119.00 | 304 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 264 999.00 | 6 264 999.00 | | 6 264 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 001.00 | 617 001.00 | | 617 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 411.00 | 2 800 642.00 | 142 769.00 | 2 943 411.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612 047.00 | 12 386 731.00 | 149 119.00 | 12 612 047.00 |