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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 4 921.00 | 111.00 | 5 032.00 |
AP Constructions | 2 704 404.00 | 1 593 257.00 | 1 111 147.00 | 2 704 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 676.00 | 293 836.00 | 52 840.00 | 346 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 239.00 | 220 003.00 | 573 236.00 | 793 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 702.00 | 2 112 017.00 | 1 810 685.00 | 3 922 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BP En cours de production de services | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
BT Marchandises | 7 870 368.00 | 190 371.00 | 7 679 997.00 | 7 870 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 284.00 | | 436 284.00 | 436 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 100.00 | 130 007.00 | 1 631 093.00 | 1 761 100.00 |
BZ Autres créances | 1 095 107.00 | | 1 095 107.00 | 1 095 107.00 |
CF Disponibilités | 367 899.00 | | 367 899.00 | 367 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 687 512.00 | 320 378.00 | 11 367 135.00 | 11 687 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 214.00 | 2 432 394.00 | 13 177 820.00 | 15 610 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 296.00 | 2 213 296.00 | | 2 213 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 789.00 | -463 348.00 | | -2 005 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | -1 542 441.00 | | 28 307.00 |
DL TOTAL (I) | 417 508.00 | 389 202.00 | | 417 508.00 |
DP Provisions pour risques | 185 187.00 | 139 400.00 | | 185 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 187.00 | 139 400.00 | | 185 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 789.00 | 2 655 937.00 | | 439 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108 369.00 | 3 560 771.00 | | 8 108 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 794.00 | 707 155.00 | | 134 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 179.00 | 5 482 518.00 | | 3 297 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 108.00 | 451 221.00 | | 323 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 24 307.00 | 31 110.00 | | 24 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 681.00 | 162 682.00 | | 246 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 575 125.00 | 13 052 291.00 | | 12 575 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 820.00 | 13 580 893.00 | | 13 177 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 135 330.00 | 11 976 986.00 | | 12 135 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 654 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 415 559.00 | | 22 415 559.00 | 22 415 559.00 |
FD Production vendue biens | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
FG Production vendue services | 1 734 709.00 | | 1 734 709.00 | 1 734 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189 274.00 | | 24 189 274.00 | 24 189 274.00 |
FM Production stockée | | | -5 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 848 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 923 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 042 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 409.00 | 217 152.00 | | 442 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 173.00 | 1 360.00 | | 5 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 485.00 | 297.00 | | 1 000 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 034.00 | 40 699.00 | | 35 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 519.00 | 154 420.00 | | 1 035 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 469.00 | 14 989.00 | | 145 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 992.00 | 46 026.00 | | 24 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 461.00 | 91 016.00 | | 170 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 058.00 | 63 404.00 | | 865 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 825.00 | | | -438 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 887 272.00 | 39 477 036.00 | | 25 887 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 858 965.00 | 41 019 476.00 | | 25 858 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 307.00 | -1 542 441.00 | | 28 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 615.00 | | 508 285.00 | 3 703 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 399.00 | 274 799.00 | 3 922 702.00 | 14 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 274 799.00 | 3 844 320.00 | 14 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 233.00 | | 508 285.00 | 3 625 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 079.00 | 336 131.00 | 36 193.00 | 1 812 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 2 730.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 888.00 | 333 401.00 | 36 193.00 | 1 809 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 400.00 | 82 387.00 | 36 600.00 | 139 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 856.00 | 190 371.00 | 175 856.00 | 175 856.00 |
6T Sur comptes clients | 31 722.00 | 102 547.00 | 4 262.00 | 31 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 578.00 | 292 918.00 | 180 118.00 | 207 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 978.00 | 375 305.00 | 216 718.00 | 346 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 179.00 | 3 297 179.00 | | 3 297 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 032.00 | 1 718 032.00 | | 1 718 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
VB T. V. A. | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 789.00 | 134 788.00 | 190 201.00 | 439 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 218 369.00 | 7 218 369.00 | | 7 218 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 245.00 | 531 245.00 | | 531 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 245.00 | 2 854 827.00 | 116 418.00 | 2 971 245.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 331.00 | 12 445 330.00 | 190 201.00 | 12 750 331.00 |