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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 5 415.00 | 2 496.00 | 7 910.00 |
AP Constructions | 2 763 416.00 | 1 299 359.00 | 1 464 057.00 | 2 763 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 136.00 | 308 708.00 | 14 428.00 | 323 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 720.00 | 226 457.00 | 104 263.00 | 330 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 256.00 | 1 839 939.00 | 1 646 316.00 | 3 486 256.00 |
BP En cours de production de services | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BT Marchandises | 10 471 058.00 | 5 800.00 | 10 465 258.00 | 10 471 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 885.00 | 21 993.00 | 934 891.00 | 956 885.00 |
BZ Autres créances | 2 546 572.00 | | 2 546 572.00 | 2 546 572.00 |
CF Disponibilités | 785 873.00 | | 785 873.00 | 785 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 532.00 | 27 793.00 | 14 777 739.00 | 14 805 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 291 788.00 | 1 867 732.00 | 16 424 056.00 | 18 291 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 296.00 | 1 942 846.00 | | 2 213 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 348.00 | 270 450.00 | | -463 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 643.00 | 2 394 990.00 | | 1 931 643.00 |
DP Provisions pour risques | 151 224.00 | 50 000.00 | | 151 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 224.00 | 50 000.00 | | 151 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 533.00 | 1 301 364.00 | | 2 359 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 000.00 | 552 000.00 | | 476 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 040.00 | 1 003 414.00 | | 967 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 488.00 | 8 654 933.00 | | 10 153 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 767.00 | 462 717.00 | | 349 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | 3 419.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 341 189.00 | 11 977 848.00 | | 14 341 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 056.00 | 14 422 838.00 | | 16 424 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 319 211.00 | | 31 319 211.00 | 31 319 211.00 |
FG Production vendue services | 8 331 382.00 | | 8 331 382.00 | 8 331 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 650 593.00 | | 39 650 593.00 | 39 650 593.00 |
FM Production stockée | | | -23 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 045 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 290 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 387 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1 900 000.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 1 901 500.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 2 814.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 224.00 | 50 000.00 | | 101 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 002.00 | 517 716.00 | | 102 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 954.00 | 1 383 784.00 | | -99 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 629.00 | 22 940.00 | | -83 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 056 820.00 | 45 056 917.00 | | 40 056 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 520 167.00 | 44 786 466.00 | | 40 520 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 348.00 | 270 450.00 | | -463 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 115.00 | | 442 079.00 | 3 133 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 61 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 938.00 | 3 486 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 638.00 | 3 417 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 2 460.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 292.00 | | 439 619.00 | 3 065 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 160.00 | 209 467.00 | 79 688.00 | 1 710 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 2 351.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 097.00 | 207 116.00 | 79 688.00 | 1 707 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 101 224.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 467.00 | 5 800.00 | 50 467.00 | 50 467.00 |
6T Sur comptes clients | 22 481.00 | 7 128.00 | 7 616.00 | 22 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 948.00 | 12 928.00 | 58 083.00 | 72 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 948.00 | 114 152.00 | 58 083.00 | 122 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 488.00 | 10 153 488.00 | | 10 153 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
UX Autres créances clients | 927 682.00 | 927 682.00 | | 927 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
VB T. V. A. | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VC Groupe et associés | 745 517.00 | 745 517.00 | | 745 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 455.00 | 1 623 455.00 | | 1 623 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 078.00 | 235 768.00 | 331 127.00 | 736 078.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 113.00 | 1 529 113.00 | | 1 529 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 381.00 | 3 507 106.00 | 90 275.00 | 3 597 381.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 149.00 | 12 873 839.00 | 331 127.00 | 13 374 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |