| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 384 465.00 | 63 878.00 | 320 587.00 | 384 465.00 |
AP Constructions | 2 590 941.00 | 1 244 962.00 | 1 345 979.00 | 2 590 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 708.00 | 183 336.00 | 65 373.00 | 248 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 434.00 | 501 869.00 | 329 564.00 | 831 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 455.00 | 1 994 046.00 | 2 262 409.00 | 4 256 455.00 |
BN En cours de production de biens | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BT Marchandises | 12 006 930.00 | 743 506.00 | 11 263 425.00 | 12 006 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 730.00 | 10 482.00 | 1 761 248.00 | 1 771 730.00 |
BZ Autres créances | 1 606 851.00 | | 1 606 851.00 | 1 606 851.00 |
CF Disponibilités | 740 632.00 | | 740 632.00 | 740 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 181 584.00 | 753 988.00 | 15 427 596.00 | 16 181 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 438 039.00 | 2 748 034.00 | 17 690 005.00 | 20 438 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 389.00 | 2 242 646.00 | | 2 423 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 711.00 | 279 743.00 | | 168 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 6 381.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 029.00 | 2 819 170.00 | | 2 886 029.00 |
DP Provisions pour risques | 154 975.00 | 163 871.00 | | 154 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 975.00 | 163 871.00 | | 154 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 551.00 | 3 636 588.00 | | 3 309 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 413.00 | 1 268 988.00 | | 1 378 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 848.00 | 345 456.00 | | 93 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 717.00 | 7 859 090.00 | | 8 535 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 444.00 | 778 145.00 | | 820 444.00 |
EA Autres dettes | 29 340.00 | 22 648.00 | | 29 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 688.00 | 467 748.00 | | 481 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649 001.00 | 14 378 662.00 | | 14 649 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 005.00 | 17 361 703.00 | | 17 690 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 720.00 | 14 220 763.00 | | 12 727 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 391 767.00 | | 57 391 767.00 | 57 391 767.00 |
FG Production vendue services | 3 244 149.00 | | 3 244 149.00 | 3 244 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 635 915.00 | | 60 635 915.00 | 60 635 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 635 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 723 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 975.00 | |
GE Autres charges | | | 23 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 084 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 174.00 | 89 131.00 | | 55 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 867.00 | 129 623.00 | | 209 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 456.00 | 29 476.00 | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 323.00 | 159 099.00 | | 216 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 244.00 | 63 517.00 | | 212 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | 13 244.00 | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 148.00 | 79 335.00 | | 215 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 79 763.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 079.00 | 180 258.00 | | 233 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 852 971.00 | 59 353 780.00 | | 61 852 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 684 260.00 | 59 074 037.00 | | 61 684 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 711.00 | 279 743.00 | | 168 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 759.00 | 66 902.00 | | 22 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311 711.00 | 309 105.00 | | 311 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 450.00 | | 631 809.00 | 3 630 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 4 256 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 4 139 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 900.00 | | 615 329.00 | 3 529 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | 16 480.00 | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 858.00 | 250 088.00 | 2 900.00 | 1 746 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 858.00 | 250 088.00 | 2 900.00 | 1 746 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 871.00 | 154 975.00 | 163 871.00 | 163 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 769 655.00 | 743 506.00 | 769 655.00 | 769 655.00 |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | 3 233.00 | 790.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 695.00 | 746 739.00 | 770 446.00 | 777 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 565.00 | 901 714.00 | 934 316.00 | 941 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 714.00 | 934 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 413.00 | 196 199.00 | 1 182 214.00 | 1 378 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 717.00 | 8 535 717.00 | | 8 535 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 957.00 | 299 957.00 | | 299 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 567.00 | 263 567.00 | | 263 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 688.00 | 481 688.00 | | 481 688.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 439.00 | | | 1 759 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309 551.00 | 2 570 484.00 | 739 067.00 | 3 309 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 745 660.00 | | | 677 745 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 694 447.00 | | | 672 694 447.00 |
VP Divers | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 284.00 | | | 1 388 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 101.00 | 3 387 627.00 | 41 474.00 | 3 429 101.00 |
VW T.V.A. | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 555 153.00 | 12 633 872.00 | 1 921 281.00 | 14 555 153.00 |