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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 3 954 891.00 | 1 758 774.00 | 2 196 117.00 | 3 954 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 836.00 | 617 554.00 | 622 282.00 | 1 239 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 886.00 | 1 099 048.00 | 761 838.00 | 1 860 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 516.00 | 3 475 376.00 | 3 877 140.00 | 7 352 516.00 |
BN En cours de production de biens | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
BT Marchandises | 12 559 112.00 | 1 033 263.00 | 11 525 849.00 | 12 559 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 318.00 | 23 215.00 | 1 901 102.00 | 1 924 318.00 |
BZ Autres créances | 1 893 438.00 | | 1 893 438.00 | 1 893 438.00 |
CF Disponibilités | 3 842 432.00 | | 3 842 432.00 | 3 842 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 872 276.00 | 1 056 478.00 | 19 815 797.00 | 20 872 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 792.00 | 4 531 855.00 | 23 692 937.00 | 28 224 792.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 311.00 | 588 311.00 | | 588 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 099.00 | 2 493 099.00 | | 2 493 099.00 |
DG Autres réserves | 113 619.00 | 111 724.00 | | 113 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 587.00 | 136 896.00 | | 364 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 617.00 | 3 682 029.00 | | 3 911 617.00 |
DP Provisions pour risques | 531 410.00 | 241 821.00 | | 531 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 410.00 | 241 821.00 | | 531 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 232.00 | 7 029 993.00 | | 5 154 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 984.00 | 1 331 738.00 | | 1 209 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 453.00 | 1 100 571.00 | | 230 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 133.00 | 13 070 954.00 | | 10 360 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 533.00 | 1 357 639.00 | | 1 688 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 401.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | 4 671.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 744.00 | 339 921.00 | | 566 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 249 910.00 | 24 235 888.00 | | 19 249 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 692 937.00 | 28 159 739.00 | | 23 692 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 051 328.00 | 19 354 516.00 | | 14 051 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 735 409.00 | | 72 735 409.00 | 72 735 409.00 |
FG Production vendue services | 4 566 747.00 | | 4 566 747.00 | 4 566 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 302 156.00 | | 77 302 156.00 | 77 302 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 685 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 733 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 037 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 318.00 | 119 121.00 | | 229 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 318.00 | 119 121.00 | | 229 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 549.00 | 95 389.00 | | 122 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 549.00 | 95 389.00 | | 122 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 769.00 | 23 732.00 | | 106 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 420.00 | 58 560.00 | | 148 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 920 833.00 | 72 398 427.00 | | 78 920 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 556 246.00 | 72 261 532.00 | | 78 556 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 587.00 | 136 896.00 | | 364 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118 531.00 | | 291 317.00 | 7 118 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 332.00 | 7 352 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 256.00 | 7 127 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893 029.00 | | 291 317.00 | 6 893 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 719.00 | 548 913.00 | 57 255.00 | 2 983 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 719.00 | 548 913.00 | 57 255.00 | 2 983 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 603.00 | 100 603.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 821.00 | 531 410.00 | 241 821.00 | 241 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 827.00 | 1 033 263.00 | 943 827.00 | 943 827.00 |
6T Sur comptes clients | 18 278.00 | 16 438.00 | 11 501.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 105.00 | 1 049 701.00 | 955 328.00 | 962 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 926.00 | 1 681 714.00 | 1 297 752.00 | 1 203 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581 112.00 | 1 197 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 391.00 | 246 629.00 | 154 762.00 | 401 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 133.00 | 10 360 133.00 | | 10 360 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 768.00 | 583 768.00 | | 583 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 009.00 | 359 009.00 | | 359 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 744.00 | 566 744.00 | | 566 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 840.00 | 1 895 840.00 | | 1 895 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VC Groupe et associés | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 699.00 | 919 005.00 | 2 427 800.00 | 3 931 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 362.00 | | | 1 668 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 085.00 | 360 085.00 | | 360 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 848.00 | 1 639 848.00 | | 1 639 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 870.00 | 3 868 250.00 | 19 620.00 | 3 887 870.00 |
VW T.V.A. | 295 725.00 | 295 725.00 | | 295 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 988 331.00 | 13 820 875.00 | 2 582 562.00 | 16 988 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |