| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 494 313.00 | 67 919.00 | 426 393.00 | 494 313.00 |
AP Constructions | 2 617 146.00 | 1 455 992.00 | 1 161 155.00 | 2 617 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 278.00 | 220 174.00 | 185 104.00 | 405 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 679.00 | 592 383.00 | 421 296.00 | 1 013 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 168.00 | 2 336 467.00 | 2 350 700.00 | 4 687 168.00 |
BN En cours de production de biens | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BT Marchandises | 18 271 142.00 | 973 684.00 | 17 297 458.00 | 18 271 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 741.00 | 9 927.00 | 1 363 814.00 | 1 373 741.00 |
BZ Autres créances | 2 504 998.00 | | 2 504 998.00 | 2 504 998.00 |
CF Disponibilités | 406 664.00 | | 406 664.00 | 406 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 633 940.00 | 983 611.00 | 21 650 329.00 | 22 633 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 321 107.00 | 3 320 078.00 | 24 001 029.00 | 27 321 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 099.00 | 2 423 389.00 | | 2 493 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 170.00 | 168 711.00 | | 140 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | 3 529.00 | | 909.00 |
DK Provisions réglementées | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 113.00 | 2 886 029.00 | | 2 958 113.00 |
DP Provisions pour risques | 172 318.00 | 154 975.00 | | 172 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 318.00 | 154 975.00 | | 172 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 661.00 | 3 309 551.00 | | 4 868 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 734.00 | 1 378 892.00 | | 1 193 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 847.00 | 93 848.00 | | 120 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049 699.00 | 8 535 717.00 | | 13 049 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 334.00 | 819 486.00 | | 908 334.00 |
EA Autres dettes | 34 610.00 | 29 340.00 | | 34 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 712.00 | 481 688.00 | | 694 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 870 598.00 | 14 648 522.00 | | 20 870 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001 029.00 | 17 689 526.00 | | 24 001 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 193 710.00 | 14 224 569.00 | | 19 193 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 502 064.00 | | 56 502 064.00 | 56 502 064.00 |
FG Production vendue services | 2 980 280.00 | | 2 980 280.00 | 2 980 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 482 345.00 | | 59 482 345.00 | 59 482 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 495 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 743 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 278 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 252 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 468.00 | 55 174.00 | | 99 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 092.00 | 209 867.00 | | 172 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | 6 456.00 | | 21 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 582.00 | 216 323.00 | | 193 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 026.00 | 212 244.00 | | 49 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 870.00 | 2 904.00 | | 18 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 431.00 | 215 148.00 | | 101 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 152.00 | 1 175.00 | | 92 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 526.00 | 233 079.00 | | 46 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 688 640.00 | 61 852 971.00 | | 60 688 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 548 469.00 | 61 684 260.00 | | 60 548 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 170.00 | 168 711.00 | | 140 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 22 759.00 | | 2 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 311 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 455.00 | | 539 141.00 | 4 256 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 683.00 | 59 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 428.00 | 4 687 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 746.00 | 4 551 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 425.00 | | 515 241.00 | 4 139 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 805.00 | | 23 900.00 | 40 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 046.00 | 342 422.00 | | 1 994 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 046.00 | 342 422.00 | | 1 994 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 534.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 975.00 | 172 318.00 | 154 975.00 | 154 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 743 506.00 | 973 684.00 | 743 506.00 | 743 506.00 |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | 2 245.00 | 2 800.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 988.00 | 975 929.00 | 746 306.00 | 753 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 963.00 | 1 181 781.00 | 901 281.00 | 908 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148 246.00 | 901 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 734.00 | 179 564.00 | 1 014 170.00 | 1 193 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049 699.00 | 13 049 699.00 | | 13 049 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 350.00 | 312 350.00 | | 312 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 070.00 | 277 070.00 | | 277 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 712.00 | 694 712.00 | | 694 712.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 273.00 | | | 1 361 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VB T. V. A. | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 867 815.00 | 4 205 097.00 | 621 841.00 | 4 867 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 733 004.00 | | | 7 733 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356 972.00 | | | 6 356 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 632.00 | | | 1 910 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 895.00 | 3 913 027.00 | 59 868.00 | 3 972 895.00 |
VW T.V.A. | 148 867.00 | 148 867.00 | | 148 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 751.00 | 19 072 863.00 | 1 636 011.00 | 20 749 751.00 |