| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 923 620.00 | 1 456 185.00 | 467 435.00 | 1 923 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 531.00 | 492 381.00 | 416 150.00 | 908 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 004.00 | 1 048 606.00 | 589 398.00 | 1 638 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 556.00 | 2 997 171.00 | 1 938 384.00 | 4 935 556.00 |
BN En cours de production de biens | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BT Marchandises | 26 146 056.00 | 1 175 233.00 | 24 970 824.00 | 26 146 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 193.00 | | 616 193.00 | 616 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 480.00 | 17 169.00 | 2 616 311.00 | 2 633 480.00 |
BZ Autres créances | 3 784 735.00 | | 3 784 735.00 | 3 784 735.00 |
CF Disponibilités | 2 237 295.00 | | 2 237 295.00 | 2 237 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 705 151.00 | 1 192 402.00 | 34 512 750.00 | 35 705 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 640 707.00 | 4 189 573.00 | 36 451 134.00 | 40 640 707.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 311.00 | 588 311.00 | | 588 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 26 400.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 099.00 | 2 493 099.00 | | 2 493 099.00 |
DG Autres réserves | 111 868.00 | 41 170.00 | | 111 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 256.00 | 76 298.00 | | 264 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 67 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 809 534.00 | 3 612 347.00 | | 3 809 534.00 |
DP Provisions pour risques | 183 297.00 | 170 484.00 | | 183 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 297.00 | 170 484.00 | | 183 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189 834.00 | 6 398 129.00 | | 11 189 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 045.00 | 2 680 526.00 | | 1 370 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 424.00 | 507 465.00 | | 1 047 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264 722.00 | 19 814 264.00 | | 16 264 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 713.00 | 1 020 890.00 | | 1 662 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EA Autres dettes | 56 176.00 | 6 565.00 | | 56 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 850.00 | 591 623.00 | | 863 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 458 303.00 | 31 019 462.00 | | 32 458 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 451 134.00 | 34 802 293.00 | | 36 451 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 543 029.00 | 30 544 404.00 | | 30 543 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 492.00 | 402 371.00 | | 74 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 596 344.00 | | 73 596 344.00 | 73 596 344.00 |
FG Production vendue services | 4 562 403.00 | | 4 562 403.00 | 4 562 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 158 747.00 | | 78 158 747.00 | 78 158 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 976 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 669 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 953 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 094.00 | 68 096.00 | | 130 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 288.00 | 494 026.00 | | 186 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919 120.00 | 29 031.00 | | 2 919 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295 161.00 | 523 057.00 | | 3 295 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 439.00 | 163 763.00 | | 140 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 072.00 | 15 019.00 | | 1 447 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 684.00 | 33 534.00 | | 122 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 195.00 | 212 316.00 | | 1 710 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584 966.00 | 310 741.00 | | 1 584 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 955.00 | -9 836.00 | | 40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 273 253.00 | 74 699 185.00 | | 83 273 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 008 998.00 | 74 622 887.00 | | 83 008 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 256.00 | 76 298.00 | | 264 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 404.00 | 13 987.00 | | 89 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 688.00 | | 1 111 475.00 | 5 895 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071 607.00 | 4 935 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067 607.00 | 4 710 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666 306.00 | | 1 111 355.00 | 5 666 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 199.00 | | 120.00 | 31 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 404.00 | 394 882.00 | 614 115.00 | 3 216 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 404.00 | 394 882.00 | 614 115.00 | 3 216 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 67 069.00 | 122 684.00 | 189 753.00 | 67 069.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 484.00 | 183 297.00 | 170 484.00 | 170 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507 783.00 | 1 175 232.00 | 1 507 782.00 | 1 507 783.00 |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | 14 356.00 | 5 616.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 212.00 | 1 189 588.00 | 1 513 398.00 | 1 516 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 764.00 | 1 495 569.00 | 1 873 635.00 | 1 753 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372 886.00 | 1 683 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 683.00 | 189 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 045.00 | 285 818.00 | 1 084 227.00 | 1 370 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264 722.00 | 16 264 722.00 | | 16 264 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 471.00 | 390 471.00 | | 390 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 245.00 | 343 245.00 | | 343 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 850.00 | 863 850.00 | | 863 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 369.00 | 2 604 369.00 | | 2 604 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
VB T. V. A. | 577 394.00 | 577 394.00 | | 577 394.00 |
VC Groupe et associés | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 054 359.00 | 10 054 359.00 | | 10 054 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 474.00 | 304 428.00 | 604 670.00 | 1 135 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 596 881.00 | | | 13 596 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922 332.00 | | | 8 922 332.00 |
VP Divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 411.00 | 611 411.00 | | 611 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027 536.00 | 3 027 536.00 | | 3 027 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 693.00 | 6 622 886.00 | 48 807.00 | 6 671 693.00 |
VW T.V.A. | 286 870.00 | 286 870.00 | | 286 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 410 878.00 | 29 495 605.00 | 1 688 897.00 | 31 410 878.00 |