| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 964 313.00 | 74 903.00 | 889 410.00 | 964 313.00 |
AP Constructions | 2 716 682.00 | 1 760 127.00 | 956 554.00 | 2 716 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 771.00 | 421 416.00 | 185 355.00 | 606 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 616.00 | 959 957.00 | 390 659.00 | 1 350 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 688.00 | 3 216 404.00 | 2 679 284.00 | 5 895 688.00 |
BN En cours de production de biens | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BT Marchandises | 26 080 242.00 | 1 507 783.00 | 24 572 459.00 | 26 080 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 570.00 | | 511 570.00 | 511 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 532.00 | 8 429.00 | 2 720 103.00 | 2 728 532.00 |
BZ Autres créances | 3 329 967.00 | | 3 329 967.00 | 3 329 967.00 |
CF Disponibilités | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 366.00 | | 369 366.00 | 369 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 639 220.00 | 1 516 212.00 | 32 123 008.00 | 33 639 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 534 909.00 | 4 732 616.00 | 34 802 293.00 | 39 534 909.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 264 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 311.00 | | | 588 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 099.00 | 2 493 099.00 | | 2 493 099.00 |
DG Autres réserves | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 298.00 | 140 170.00 | | 76 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 909.00 | | |
DK Provisions réglementées | 67 069.00 | 33 534.00 | | 67 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 347.00 | 2 958 113.00 | | 3 612 347.00 |
DP Provisions pour risques | 170 484.00 | 172 318.00 | | 170 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 484.00 | 172 318.00 | | 170 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 398 129.00 | 4 868 661.00 | | 6 398 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 526.00 | 1 193 734.00 | | 2 680 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 465.00 | 120 847.00 | | 507 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814 264.00 | 13 049 699.00 | | 19 814 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 890.00 | 908 334.00 | | 1 020 890.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 34 610.00 | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 623.00 | 694 712.00 | | 591 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 019 462.00 | 20 870 598.00 | | 31 019 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 802 293.00 | 24 001 029.00 | | 34 802 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 093 849.00 | 19 193 710.00 | | 28 093 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 371.00 | | | 402 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 125 674.00 | | 68 125 674.00 | 68 125 674.00 |
FG Production vendue services | 4 532 188.00 | | 4 532 188.00 | 4 532 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 657 862.00 | | 72 657 862.00 | 72 657 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 176 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 456 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 806 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 484.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 141 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 096.00 | 99 468.00 | | 68 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 026.00 | 172 092.00 | | 494 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 031.00 | 21 490.00 | | 29 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 057.00 | 193 582.00 | | 523 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 763.00 | 49 026.00 | | 163 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | 18 870.00 | | 15 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 316.00 | 101 431.00 | | 212 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 741.00 | 92 152.00 | | 310 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 836.00 | 46 526.00 | | -9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 699 185.00 | 60 688 640.00 | | 74 699 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 622 887.00 | 60 548 469.00 | | 74 622 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 298.00 | 140 170.00 | | 76 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 2 678.00 | | 4 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 168.00 | | 1 258 871.00 | 4 687 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 900.00 | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 350.00 | 5 895 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 451.00 | 5 666 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 198 184 313.00 | 121 959.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 921.00 | | 1 136 836.00 | 4 551 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 023.00 | | 76.00 | 59 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 467.00 | 369 227.00 | -510 709.00 | 2 336 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 467.00 | 369 227.00 | -510 709.00 | 2 336 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 534.00 | 33 535.00 | 1.00 | 33 534.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 318.00 | 170 484.00 | 172 318.00 | 172 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 684.00 | 1 507 783.00 | 973 684.00 | 973 684.00 |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | 1 937.00 | 3 435.00 | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 611.00 | 1 509 720.00 | 977 119.00 | 983 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 463.00 | 1 713 739.00 | 1 149 438.00 | 1 189 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 204.00 | 1 440 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679 258.00 | 177 503.00 | 2 501 755.00 | 2 679 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814 264.00 | 19 814 264.00 | | 19 814 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 473.00 | 289 473.00 | | 289 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 623.00 | 591 623.00 | | 591 623.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 888.00 | 2 716 888.00 | | 2 716 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 806 540.00 | 806 540.00 | | 806 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 819.00 | 402 819.00 | | 402 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 995 309.00 | 5 571 451.00 | 409 576.00 | 5 995 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 960 256.00 | | | 10 960 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691 659.00 | | | 9 691 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 367.00 | 2 366 367.00 | | 2 366 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 366.00 | 369 366.00 | | 369 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 441.00 | 6 420 221.00 | 31 220.00 | 6 451 441.00 |
VW T.V.A. | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 511 997.00 | 27 586 384.00 | 2 911 331.00 | 30 511 997.00 |