| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 3 885 854.00 | 1 510 479.00 | 2 375 375.00 | 3 885 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 691.00 | 536 871.00 | 693 820.00 | 1 230 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 484.00 | 936 369.00 | 840 115.00 | 1 776 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118 531.00 | 2 983 719.00 | 4 134 813.00 | 7 118 531.00 |
BN En cours de production de biens | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BT Marchandises | 16 677 684.00 | 943 827.00 | 15 733 857.00 | 16 677 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935 321.00 | | 935 321.00 | 935 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 464.00 | 18 278.00 | 2 468 186.00 | 2 486 464.00 |
BZ Autres créances | 2 290 165.00 | | 2 290 165.00 | 2 290 165.00 |
CF Disponibilités | 2 282 178.00 | | 2 282 178.00 | 2 282 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 987 031.00 | 962 105.00 | 24 024 926.00 | 24 987 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 105 563.00 | 3 945 824.00 | 28 159 739.00 | 32 105 563.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 311.00 | 588 311.00 | | 588 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 099.00 | 2 493 099.00 | | 2 493 099.00 |
DG Autres réserves | 111 724.00 | 111 868.00 | | 111 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 896.00 | 264 256.00 | | 136 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 029.00 | 3 809 534.00 | | 3 682 029.00 |
DP Provisions pour risques | 241 821.00 | 183 297.00 | | 241 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 821.00 | 183 297.00 | | 241 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029 993.00 | 11 189 834.00 | | 7 029 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 738.00 | 1 370 045.00 | | 1 331 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 571.00 | 1 047 424.00 | | 1 100 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070 954.00 | 16 264 722.00 | | 13 070 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 639.00 | 1 662 713.00 | | 1 357 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 3 539.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 56 176.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 921.00 | 863 850.00 | | 339 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 235 888.00 | 32 458 303.00 | | 24 235 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 159 739.00 | 36 451 134.00 | | 28 159 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 354 516.00 | 30 543 029.00 | | 19 354 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | 74 492.00 | | 1 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 095 910.00 | | 66 095 910.00 | 66 095 910.00 |
FG Production vendue services | 4 507 362.00 | | 4 507 362.00 | 4 507 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 603 273.00 | | 70 603 273.00 | 70 603 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 272 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 632 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 498 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 792 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 212.00 | 130 094.00 | | 306 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 121.00 | 186 288.00 | | 119 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 919 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 121.00 | 3 295 161.00 | | 119 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 389.00 | 140 439.00 | | 95 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 389.00 | 1 710 195.00 | | 95 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 732.00 | 1 584 966.00 | | 23 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 560.00 | 40 955.00 | | 58 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 398 427.00 | 83 273 253.00 | | 72 398 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 261 532.00 | 83 008 998.00 | | 72 261 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 896.00 | 264 256.00 | | 136 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 556.00 | | 2 820 252.00 | 4 935 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 276.00 | 7 118 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 276.00 | 6 893 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 053.00 | | 2 820 252.00 | 4 710 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 171.00 | 383 923.00 | 397 376.00 | 2 997 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 171.00 | 383 923.00 | 397 376.00 | 2 997 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 297.00 | 241 821.00 | 183 297.00 | 183 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 175 233.00 | 943 827.00 | 1 175 233.00 | 1 175 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 169.00 | 5 150.00 | 4 041.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 402.00 | 948 977.00 | 1 179 274.00 | 1 192 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 699.00 | 1 190 798.00 | 1 362 571.00 | 1 375 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190 798.00 | 1 362 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 738.00 | 255 197.00 | 1 076 541.00 | 1 331 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070 954.00 | 13 070 954.00 | | 13 070 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 403.00 | 356 403.00 | | 356 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 580.00 | 305 580.00 | | 305 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 696.00 | 5 727.00 | 13 969.00 | 19 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 611.00 | 2 459 611.00 | | 2 459 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 423 438.00 | 423 438.00 | | 423 438.00 |
VC Groupe et associés | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028 169.00 | 3 223 338.00 | 2 988 903.00 | 7 028 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 828 001.00 | | | 5 828 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472 511.00 | | | 10 472 511.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 179.00 | 564 179.00 | | 564 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 187.00 | 1 656 187.00 | | 1 656 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 547.00 | 274 547.00 | | 274 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 872.00 | 5 030 049.00 | 40 823.00 | 5 070 872.00 |
VW T.V.A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 135 318.00 | 18 253 946.00 | 4 065 444.00 | 23 135 318.00 |