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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 38 097.00 | 162 985.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 945.00 | 43 493.00 | 12 452.00 | 55 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 915.00 | 486 496.00 | 69 419.00 | 555 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 782.00 | 614 874.00 | 351 908.00 | 966 782.00 |
BP En cours de production de services | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BT Marchandises | 5 337 614.00 | 61 051.00 | 5 276 563.00 | 5 337 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 287.00 | 133 021.00 | 1 129 266.00 | 1 262 287.00 |
BZ Autres créances | 841 580.00 | | 841 580.00 | 841 580.00 |
CF Disponibilités | 544 037.00 | | 544 037.00 | 544 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 632.00 | 194 072.00 | 7 891 560.00 | 8 085 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 414.00 | 808 945.00 | 8 243 469.00 | 9 052 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 231.00 | -89 447.00 | | -76 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 793.00 | 13 216.00 | | 347 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 940.00 | 65 880.00 | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 442.00 | 1 442 588.00 | | 1 783 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 66 680.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 489.00 | 2 642 591.00 | | 4 911 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 112.00 | 352 799.00 | | 458 112.00 |
EA Autres dettes | 52 883.00 | 47 884.00 | | 52 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 948.00 | 23 840.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 026.00 | 4 133 794.00 | | 6 460 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 469.00 | 5 579 383.00 | | 8 243 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 713 438.00 | | 19 713 438.00 | 19 713 438.00 |
FG Production vendue services | 1 042 517.00 | 18 159.00 | 1 060 676.00 | 1 042 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 755 955.00 | 18 159.00 | 20 774 114.00 | 20 755 955.00 |
FM Production stockée | | | 18 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 281 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 678 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 934 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -836.00 | 16 213.00 | | -836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 361.00 | 3 323.00 | | 33 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 526.00 | 19 536.00 | | 32 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 837.00 | 9 304.00 | | 42 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | 3 182.00 | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 211.00 | 12 486.00 | | 58 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 685.00 | 7 050.00 | | -25 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 773.00 | -36 752.00 | | -30 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 803.00 | 18 299 554.00 | | 21 313 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 010.00 | 18 286 337.00 | | 20 966 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 793.00 | 13 216.00 | | 347 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 020.00 | | | 978 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 426.00 | | | 812 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 577.00 | 36 153.00 | 6 856.00 | 585 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 763.00 | 2 127.00 | 4 102.00 | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 813.00 | 34 027.00 | 2 755.00 | 536 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 843.00 | 95 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 489.00 | 4 911 489.00 | | 4 911 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 140.00 | | | 1 103 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
VB T. V. A. | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
VC Groupe et associés | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 009.00 | | | 581 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 310.00 | 2 172 718.00 | 56 592.00 | 2 229 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 026.00 | 6 460 026.00 | | 6 460 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |