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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 068.00 | 280.00 | 47 349.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 78 686.00 | 122 396.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 481.00 | 51 072.00 | 13 409.00 | 64 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 659.00 | 506 034.00 | 50 625.00 | 556 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 889.00 | 682 860.00 | 294 028.00 | 976 889.00 |
BP En cours de production de services | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BT Marchandises | 5 867 656.00 | 91 186.00 | 5 776 470.00 | 5 867 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 938.00 | 119 355.00 | 2 083 583.00 | 2 202 938.00 |
BZ Autres créances | 1 035 164.00 | 161 026.00 | 874 138.00 | 1 035 164.00 |
CF Disponibilités | 1 377 840.00 | | 1 377 840.00 | 1 377 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 596 459.00 | 371 567.00 | 10 224 892.00 | 10 596 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 347.00 | 1 054 427.00 | 10 518 920.00 | 11 573 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DG Autres réserves | 483 068.00 | 249 779.00 | | 483 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 593.00 | 233 289.00 | | 159 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 100.00 | 52 020.00 | | 45 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 484.00 | 2 009 811.00 | | 2 162 484.00 |
DP Provisions pour risques | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 346 099.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 779.00 | 172 618.00 | | 127 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 475.00 | 3 318 561.00 | | 6 221 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 734.00 | 613 637.00 | | 433 734.00 |
EA Autres dettes | 172 095.00 | 133 490.00 | | 172 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 838.00 | 11 353.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 921.00 | 5 595 758.00 | | 7 977 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 920.00 | 7 605 569.00 | | 10 518 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 133 702.00 | | 26 133 702.00 | 26 133 702.00 |
FG Production vendue services | 1 414 916.00 | 40 563.00 | 1 455 479.00 | 1 414 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 548 618.00 | 40 563.00 | 27 589 181.00 | 27 548 618.00 |
FM Production stockée | | | 4 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 004 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 455 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 881 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | 120 740.00 | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920.00 | 355 436.00 | | 6 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 516.00 | | | 348 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 192.00 | 476 176.00 | | 360 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 28 065.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 516.00 | 509 542.00 | | 348 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 316.00 | 537 607.00 | | 350 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | -61 431.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 575.00 | -38 499.00 | | -34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 371 622.00 | 26 486 755.00 | | 28 371 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 212 029.00 | 26 253 466.00 | | 28 212 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 593.00 | 233 289.00 | | 159 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 455.00 | | 3 433.00 | 973 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 249.00 | | 560.00 | 97 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 348.00 | | 2 873.00 | 819 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 415.00 | 34 445.00 | | 648 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 788.00 | 280.00 | | 46 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 627.00 | 34 165.00 | | 601 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 925.00 | 110 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 516.00 | 348 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 779.00 | 56 520.00 | 71 259.00 | 127 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 475.00 | 6 221 475.00 | | 6 221 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 139.00 | | | 2 060 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
VB T. V. A. | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VC Groupe et associés | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VP Divers | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 734.00 | 433 734.00 | | 433 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 274.00 | | | 834 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 885.00 | 3 330 027.00 | 56 858.00 | 3 386 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 921.00 | 7 906 662.00 | 71 259.00 | 7 977 921.00 |