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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
AH Fonds commercial | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 119 086.00 | 81 996.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 420.00 | 60 662.00 | 9 758.00 | 70 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 780.00 | 526 952.00 | 49 828.00 | 576 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 070.00 | 754 049.00 | 279 021.00 | 1 033 070.00 |
BP En cours de production de services | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BT Marchandises | 10 004 455.00 | 183 384.00 | 9 821 071.00 | 10 004 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 486.00 | 129 492.00 | 1 685 994.00 | 1 815 486.00 |
BZ Autres créances | 1 614 673.00 | | 1 614 673.00 | 1 614 673.00 |
CF Disponibilités | 1 513 201.00 | | 1 513 201.00 | 1 513 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 579.00 | 312 875.00 | 14 715 704.00 | 15 028 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 649.00 | 1 066 924.00 | 14 994 724.00 | 16 061 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DG Autres réserves | 782 597.00 | 642 661.00 | | 782 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 862.00 | 139 936.00 | | 216 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 240.00 | 38 180.00 | | 31 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 423.00 | 2 295 500.00 | | 2 505 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 378 516.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 378 516.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 750.00 | 1 000 000.00 | | 2 003 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 863.00 | 99 169.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 302.00 | 7 032 450.00 | | 9 708 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 077.00 | 403 440.00 | | 563 077.00 |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 154 677.00 | | 66 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 459.00 | 58 974.00 | | 88 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 488 302.00 | 8 817 586.00 | | 12 488 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 994 724.00 | 11 491 601.00 | | 14 994 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 103 468.00 | | 24 103 468.00 | 24 103 468.00 |
FG Production vendue services | 1 285 563.00 | | 1 285 563.00 | 1 285 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 389 031.00 | | 25 389 031.00 | 25 389 031.00 |
FM Production stockée | | | -8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 809 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 063 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 657 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 946 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | 1 385.00 | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 939.00 | 6 920.00 | | 6 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 516.00 | 161 026.00 | | 348 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 823.00 | 169 331.00 | | 362 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 94 208.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 94 208.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 323.00 | 75 123.00 | | 361 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 204 495.00 | 27 118 273.00 | | 26 204 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 987 632.00 | 26 978 337.00 | | 25 987 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 862.00 | 139 936.00 | | 216 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 924.00 | | 17 146.00 | 1 015 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 135.00 | | 17 146.00 | 831 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 181.00 | 35 868.00 | | 718 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 832.00 | 35 868.00 | | 670 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 516.00 | 1 000.00 | 378 516.00 | 378 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 516.00 | 1 000.00 | 378 516.00 | 378 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 708 302.00 | 9 708 302.00 | | 9 708 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 077.00 | 563 077.00 | | 563 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 267.00 | 1 651 267.00 | | 1 651 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
VB T. V. A. | 945 037.00 | 945 037.00 | | 945 037.00 |
VC Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 750.00 | 2 003 750.00 | | 2 003 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 788.00 | 648 788.00 | | 648 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 041.00 | 3 498 062.00 | 56 979.00 | 3 555 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 439.00 | 12 430 439.00 | | 12 430 439.00 |