| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 58 391.00 | 142 691.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 608.00 | 46 981.00 | 14 627.00 | 61 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 659.00 | 496 254.00 | 60 405.00 | 556 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 456.00 | 648 415.00 | 325 041.00 | 973 456.00 |
BP En cours de production de services | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BT Marchandises | 4 484 965.00 | 99 542.00 | 4 385 423.00 | 4 484 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 553.00 | 126 171.00 | 2 218 382.00 | 2 344 553.00 |
BZ Autres créances | 976 319.00 | 509 542.00 | 466 777.00 | 976 319.00 |
CF Disponibilités | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 783.00 | 735 255.00 | 7 280 528.00 | 8 015 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 239.00 | 1 383 670.00 | 7 605 569.00 | 8 989 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 783.00 | 60 000.00 | | 81 783.00 |
DG Autres réserves | 249 779.00 | | | 249 779.00 |
DH Report à nouveau | | -76 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 289.00 | 347 793.00 | | 233 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 020.00 | 58 940.00 | | 52 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 811.00 | 1 783 442.00 | | 2 009 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 099.00 | 1 000 000.00 | | 1 346 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 618.00 | 13 596.00 | | 172 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 561.00 | 4 911 489.00 | | 3 318 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 637.00 | 458 112.00 | | 613 637.00 |
EA Autres dettes | 133 490.00 | 52 883.00 | | 133 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 353.00 | 23 948.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 758.00 | 6 460 026.00 | | 5 595 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 569.00 | 8 243 469.00 | | 7 605 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 308 771.00 | | 24 308 771.00 | 24 308 771.00 |
FG Production vendue services | 1 268 795.00 | 20 451.00 | 1 289 246.00 | 1 268 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 577 566.00 | 20 451.00 | 25 598 017.00 | 25 577 566.00 |
FM Production stockée | | | -15 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 001 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 211 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 731 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 740.00 | -836.00 | | 120 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 436.00 | 33 361.00 | | 355 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 176.00 | 32 526.00 | | 476 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 065.00 | 42 837.00 | | 28 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 542.00 | | | 509 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 607.00 | 58 211.00 | | 537 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 431.00 | -25 685.00 | | -61 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 499.00 | -30 773.00 | | -38 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 486 755.00 | 21 313 803.00 | | 26 486 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 253 466.00 | 20 966 010.00 | | 26 253 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 289.00 | 347 793.00 | | 233 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 782.00 | | | 966 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 941.00 | | | 812 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 874.00 | 33 541.00 | | 614 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 086.00 | 33 541.00 | | 568 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 727.00 | 73 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 618.00 | 59 578.00 | 113 040.00 | 172 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 561.00 | 3 318 561.00 | | 3 318 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 601.00 | | | 2 193 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
VB T. V. A. | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VC Groupe et associés | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 099.00 | 1 346 099.00 | | 1 346 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
VP Divers | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 637.00 | 613 637.00 | | 613 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 200.00 | | | 865 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 316.00 | 3 420 458.00 | 56 858.00 | 3 477 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 758.00 | 5 482 718.00 | 113 040.00 | 5 595 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |