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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
AH Fonds commercial | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 139 008.00 | 62 074.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 004.00 | 64 950.00 | 8 054.00 | 73 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 262.00 | 538 119.00 | 53 143.00 | 591 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | 1.00 | 57 104.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 261.00 | 789 425.00 | 260 836.00 | 1 050 261.00 |
BP En cours de production de services | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 5 854 536.00 | 136 744.00 | 5 717 793.00 | 5 854 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 801.00 | 194 767.00 | 2 212 034.00 | 2 406 801.00 |
BZ Autres créances | 2 572 833.00 | | 2 572 833.00 | 2 572 833.00 |
CF Disponibilités | 1 200 988.00 | | 1 200 988.00 | 1 200 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 109 826.00 | 331 511.00 | 11 778 316.00 | 12 109 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 160 087.00 | 1 120 936.00 | 12 039 151.00 | 13 160 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DG Autres réserves | 999 459.00 | 782 597.00 | | 999 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 800.00 | 216 862.00 | | -548 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 320.00 | 31 240.00 | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 703.00 | 2 505 423.00 | | 1 949 703.00 |
DP Provisions pour risques | 6 124.00 | 1 000.00 | | 6 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 124.00 | 1 000.00 | | 6 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 452.00 | 2 003 750.00 | | 1 877 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 297.00 | 57 863.00 | | 188 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 675.00 | 9 708 302.00 | | 6 341 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 389.00 | 563 077.00 | | 799 389.00 |
EA Autres dettes | 101 613.00 | 66 851.00 | | 101 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 668.00 | 88 459.00 | | 651 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083 325.00 | 12 488 302.00 | | 10 083 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 039 151.00 | 14 994 724.00 | | 12 039 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 546 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 155 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 701 241.00 | |
FM Production stockée | | | -3 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 287 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 708 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 002.00 | |
GE Autres charges | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 828 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920.00 | 6 939.00 | | 6 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 362 823.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 1 500.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 1 500.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 361 323.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 354 617.00 | 26 204 495.00 | | 23 354 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 903 417.00 | 25 987 632.00 | | 23 903 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 800.00 | 216 862.00 | | -548 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 070.00 | | 17 191.00 | 1 033 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 281.00 | | 17 066.00 | 848 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 979.00 | | 125.00 | 56 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 049.00 | 35 375.00 | | 754 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 700.00 | 35 375.00 | | 706 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 6 124.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 6 124.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 675.00 | 6 341 675.00 | | 6 341 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 389.00 | 799 389.00 | | 799 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 668.00 | 651 668.00 | | 651 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 889.00 | 2 176 889.00 | | 2 176 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
VB T. V. A. | 396 087.00 | 396 087.00 | | 396 087.00 |
VC Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877 452.00 | 1 249 603.00 | 627 849.00 | 1 877 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
VP Divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 595.00 | 2 137 595.00 | | 2 137 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 007.00 | 5 031 904.00 | 57 104.00 | 5 089 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 028.00 | 9 267 179.00 | 627 849.00 | 9 895 028.00 |