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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
AH Fonds commercial | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
AP Constructions | 201 082.00 | 98 980.00 | 102 101.00 | 201 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 420.00 | 55 806.00 | 14 614.00 | 70 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 634.00 | 516 046.00 | 43 588.00 | 559 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 924.00 | 718 181.00 | 297 743.00 | 1 015 924.00 |
BP En cours de production de services | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BT Marchandises | 7 346 602.00 | 93 435.00 | 7 253 167.00 | 7 346 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 067.00 | 26 708.00 | 1 463 359.00 | 1 490 067.00 |
BZ Autres créances | 1 055 974.00 | | 1 055 974.00 | 1 055 974.00 |
CF Disponibilités | 1 317 390.00 | | 1 317 390.00 | 1 317 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 001.00 | 120 143.00 | 11 193 858.00 | 11 314 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 329 925.00 | 838 324.00 | 11 491 601.00 | 12 329 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DG Autres réserves | 642 661.00 | 483 068.00 | | 642 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 936.00 | 159 593.00 | | 139 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 180.00 | 45 100.00 | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 500.00 | 2 162 484.00 | | 2 295 500.00 |
DP Provisions pour risques | 378 516.00 | 378 516.00 | | 378 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 516.00 | 378 516.00 | | 378 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 127 779.00 | | 68 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 450.00 | 6 221 475.00 | | 7 032 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 440.00 | 433 734.00 | | 403 440.00 |
EA Autres dettes | 154 677.00 | 172 095.00 | | 154 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 974.00 | 22 838.00 | | 58 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 817 586.00 | 7 977 921.00 | | 8 817 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 601.00 | 10 518 920.00 | | 11 491 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 801 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 508 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 353 593.00 | |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 920 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 320 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 850 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 4 756.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 026.00 | 348 516.00 | | 161 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 331.00 | 360 192.00 | | 169 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 208.00 | 1 800.00 | | 94 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 208.00 | 350 316.00 | | 94 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 123.00 | 9 876.00 | | 75 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 118 273.00 | 28 371 622.00 | | 27 118 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978 337.00 | 28 212 029.00 | | 26 978 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 936.00 | 159 593.00 | | 139 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 889.00 | | 39 035.00 | 976 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 809.00 | | 30 000.00 | 97 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 221.00 | | 8 914.00 | 822 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 858.00 | | 121.00 | 56 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 860.00 | 35 320.00 | | 682 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 068.00 | 280.00 | | 47 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 792.00 | 35 040.00 | | 635 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 735.00 | 192 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 450.00 | 7 032 450.00 | | 7 032 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 440.00 | 403 440.00 | | 403 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 246.00 | 1 452 246.00 | | 1 452 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VB T. V. A. | 289 194.00 | 289 194.00 | | 289 194.00 |
VC Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 600.00 | 739 600.00 | | 739 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 085.00 | 2 621 106.00 | 56 979.00 | 2 678 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 417.00 | 8 718 417.00 | | 8 718 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |