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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 200.00 | 21 342.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 604.00 | 80 456.00 | 13 148.00 | 93 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 078.00 | 80 656.00 | 106 422.00 | 187 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 195.00 | 49 791.00 | 348 404.00 | 398 195.00 |
BZ Autres créances | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 112.00 | 49 791.00 | 469 321.00 | 519 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 191.00 | 130 447.00 | 575 743.00 | 706 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 37 371.00 | 45 841.00 | | 37 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | -8 470.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 110 357.00 | 92 371.00 | | 110 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 7 865.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 694.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 238 801.00 | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 978.00 | 172 897.00 | | 164 978.00 |
EA Autres dettes | 21 048.00 | 18 526.00 | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 146.00 | 438 784.00 | | 452 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 743.00 | 544 396.00 | | 575 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 146.00 | 438 784.00 | | 452 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FD Production vendue biens | -10 812.00 | | -10 812.00 | -10 812.00 |
FG Production vendue services | 876 111.00 | | 876 111.00 | 876 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 566.00 | | 865 566.00 | 865 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 2 067.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 2 067.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 212.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 212.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 1 855.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 783.00 | 929 257.00 | | 937 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 797.00 | 937 728.00 | | 919 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 986.00 | -8 470.00 | | 17 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 029.00 | | 48.00 | 187 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 882.00 | | 48.00 | 71 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 423.00 | 3 233.00 | | 77 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 223.00 | 3 233.00 | | 77 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 240.00 | 13 240.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
6T Sur comptes clients | 51 758.00 | 49 791.00 | 51 758.00 | 51 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 758.00 | 49 791.00 | 51 758.00 | 51 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 998.00 | 63 031.00 | 64 998.00 | 64 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 031.00 | 64 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 009.00 | 259 009.00 | | 259 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 398 195.00 | | | 398 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 153.00 | 487 153.00 | | 487 153.00 |
VW T.V.A. | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 146.00 | 452 146.00 | | 452 146.00 |