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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 200.00 | 21 343.00 | 21 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 426.00 | 92 441.00 | 1 985.00 | 94 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 949.00 | 92 641.00 | 95 308.00 | 187 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 551.00 | 41 750.00 | 404 801.00 | 446 551.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 173 847.00 | | 173 847.00 | 173 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 104.00 | 41 750.00 | 643 354.00 | 685 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 053.00 | 134 391.00 | 738 662.00 | 873 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 340.00 | -8 624.00 | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 145.00 | 9 964.00 | | -25 145.00 |
DL TOTAL (I) | 89 865.00 | 115 010.00 | | 89 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 251.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982.00 | 296 046.00 | | 275 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 413.00 | 210 040.00 | | 216 413.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 17 277.00 | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 797.00 | 524 614.00 | | 638 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 662.00 | 649 623.00 | | 738 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 797.00 | 524 614.00 | | 513 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 1 013 612.00 | | 1 013 612.00 | 1 013 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 737.00 | | 1 013 737.00 | 1 013 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 566.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 566.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 553.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 553.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -987.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 138.00 | 1 071 904.00 | | 1 076 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 283.00 | 1 061 939.00 | | 1 101 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 145.00 | 9 964.00 | | -25 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 2 148.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 128.00 | | 821.00 | 187 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | 821.00 | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 648.00 | 2 993.00 | | 89 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | 2 993.00 | | 89 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 554.00 | 41 750.00 | 45 554.00 | 45 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 554.00 | 41 750.00 | 45 554.00 | 45 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 554.00 | 41 750.00 | 45 554.00 | 55 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 750.00 | 45 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 446 551.00 | 446 551.00 | | 446 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
VW T.V.A. | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 797.00 | 513 797.00 | 125 000.00 | 638 797.00 |