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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 200.00 | 21 343.00 | 21 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 605.00 | 89 448.00 | 4 157.00 | 93 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 129.00 | 89 648.00 | 97 481.00 | 187 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 203.00 | 45 554.00 | 421 649.00 | 467 203.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 697.00 | 45 554.00 | 552 143.00 | 597 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 826.00 | 135 202.00 | 649 623.00 | 784 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | 5 000.00 | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | -13 624.00 | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 115 010.00 | 105 046.00 | | 115 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 18 240.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 240.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 628.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | 292 911.00 | | 296 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 040.00 | 182 428.00 | | 210 040.00 |
EA Autres dettes | 17 277.00 | 24 108.00 | | 17 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 614.00 | 504 036.00 | | 524 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 623.00 | 627 322.00 | | 649 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 614.00 | 504 036.00 | | 524 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 005 306.00 | | 1 005 306.00 | 1 005 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 606.00 | | 1 005 606.00 | 1 005 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 1 207.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 1 237.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 2 671.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 701.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -1 464.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 904.00 | 1 002 225.00 | | 1 071 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 939.00 | 1 015 849.00 | | 1 061 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | -13 624.00 | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707.00 | 2 941.00 | | 86 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | 2 941.00 | | 86 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | 296 046.00 | | 296 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 467 203.00 | 467 203.00 | | 467 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 357.00 | 522 357.00 | | 522 357.00 |
VW T.V.A. | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 614.00 | 524 614.00 | | 524 614.00 |