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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 200.00 | 21 342.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 604.00 | 83 566.00 | 10 038.00 | 93 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 104.00 | 83 766.00 | 103 338.00 | 187 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 669.00 | 54 094.00 | 368 575.00 | 422 669.00 |
BZ Autres créances | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 531.00 | 54 094.00 | 522 437.00 | 576 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 635.00 | 137 860.00 | 625 775.00 | 763 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 55 357.00 | 37 371.00 | | 55 357.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | 17 986.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 118 669.00 | 110 357.00 | | 118 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 240.00 | 13 240.00 | | 18 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 240.00 | 13 240.00 | | 18 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 454.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 547.00 | 259 008.00 | | 286 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 633.00 | 164 979.00 | | 184 633.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 21 048.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 865.00 | 452 147.00 | | 488 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 775.00 | 575 744.00 | | 625 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 865.00 | 452 146.00 | | 488 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FD Production vendue biens | -8 268.00 | | -8 268.00 | -8 268.00 |
FG Production vendue services | 883 317.00 | | 883 317.00 | 883 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 200.00 | | 875 200.00 | 875 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 987.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 987.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 46.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 46.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 941.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 158.00 | 937 783.00 | | 961 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 846.00 | 919 797.00 | | 952 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | 17 986.00 | | 8 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 980.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 077.00 | | 26.00 | 187 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | 26.00 | 71 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 656.00 | 3 110.00 | | 80 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 456.00 | 3 110.00 | | 80 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 240.00 | 18 240.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
6T Sur comptes clients | 49 791.00 | 54 094.00 | 49 791.00 | 49 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 791.00 | 54 094.00 | 49 791.00 | 49 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 031.00 | 72 334.00 | 63 031.00 | 63 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 334.00 | 63 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 422 670.00 | | | 422 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 664.00 | 532 664.00 | | 532 664.00 |
VW T.V.A. | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 866.00 | 488 866.00 | | 488 866.00 |