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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 609.00 | 66 205.00 | 5 404.00 | 71 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 932.00 | 66 205.00 | 98 727.00 | 164 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 498.00 | 42 422.00 | 419 076.00 | 461 498.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 424.00 | 42 422.00 | 637 002.00 | 679 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 356.00 | 108 627.00 | 735 728.00 | 844 356.00 |
CU Autres participations | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
DH Report à nouveau | -23 805.00 | 1 340.00 | | -23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 550.00 | -25 145.00 | | 15 550.00 |
DL TOTAL (I) | 105 414.00 | 89 865.00 | | 105 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 757.00 | 125 000.00 | | 114 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 776.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 235.00 | 275 982.00 | | 262 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 078.00 | 216 413.00 | | 223 078.00 |
EA Autres dettes | 19 466.00 | 20 626.00 | | 19 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 314.00 | 638 797.00 | | 620 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 728.00 | 738 662.00 | | 735 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FG Production vendue services | 1 081 602.00 | | 1 081 602.00 | 1 081 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 806.00 | | 1 083 806.00 | 1 083 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 178.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 178.00 | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 224.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 224.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -45.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 516.00 | 1 076 138.00 | | 1 154 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 966.00 | 1 101 283.00 | | 1 138 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550.00 | -25 145.00 | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 949.00 | | 4 635.00 | 187 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 164 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 452.00 | 71 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 426.00 | | 4 635.00 | 94 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 641.00 | 1 204.00 | 27 639.00 | 92 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | 1 204.00 | 27 439.00 | 92 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 750.00 | 42 422.00 | 41 750.00 | 41 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | 42 422.00 | 41 750.00 | 41 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 750.00 | 42 422.00 | 41 750.00 | 51 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 422.00 | 41 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 461 498.00 | 461 498.00 | | 461 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 757.00 | 24 711.00 | 90 046.00 | 114 757.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 927.00 | 513 897.00 | 30.00 | 513 927.00 |
VW T.V.A. | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 314.00 | 530 268.00 | 90 046.00 | 620 314.00 |