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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 200.00 | 21 342.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 604.00 | 86 507.00 | 7 097.00 | 93 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 128.00 | 86 707.00 | 100 421.00 | 187 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 232.00 | 40 835.00 | 363 397.00 | 404 232.00 |
BZ Autres créances | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 803.00 | 40 835.00 | 526 968.00 | 567 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 932.00 | 127 542.00 | 627 389.00 | 754 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 669.00 | 55 357.00 | | 63 669.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | 8 311.00 | | -13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 105 040.00 | 118 669.00 | | 105 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 657.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 910.00 | 286 547.00 | | 292 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 428.00 | 184 633.00 | | 182 428.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | 16 027.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 109.00 | 488 865.00 | | 504 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 389.00 | 625 775.00 | | 627 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 109.00 | 488 865.00 | | 504 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | -11 930.00 | | -11 930.00 | -11 930.00 |
FG Production vendue services | 923 906.00 | | 923 906.00 | 923 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 525.00 | | 912 525.00 | 912 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 335.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 335.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 111.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 111.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 224.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 219.00 | 961 158.00 | | 1 002 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 848.00 | 952 846.00 | | 1 015 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | 8 311.00 | | -13 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 103.00 | | 55.00 | 187 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 71 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 187 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 956.00 | | 55.00 | 71 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 766.00 | 2 941.00 | | 83 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 566.00 | 2 941.00 | | 83 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 240.00 | 18 240.00 | 18 240.00 | 18 240.00 |
6T Sur comptes clients | 54 094.00 | 40 835.00 | 54 094.00 | 54 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 094.00 | 40 835.00 | 54 094.00 | 54 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 334.00 | 59 075.00 | 72 334.00 | 72 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 075.00 | 72 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 404 164.00 | 404 164.00 | | 404 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 364.00 | 493 364.00 | | 493 364.00 |
VW T.V.A. | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 036.00 | 504 036.00 | | 504 036.00 |