| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 55 737.00 | 3 136.00 | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 948.00 | 873 245.00 | 45 702.00 | 918 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 488.00 | 193 140.00 | 33 347.00 | 226 488.00 |
AX Avances et acomptes | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 031.00 | 1 132 642.00 | 181 389.00 | 1 314 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
BT Marchandises | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 464.00 | 18 706.00 | 452 757.00 | 471 464.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
CF Disponibilités | 704 340.00 | | 704 340.00 | 704 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 920.00 | 18 706.00 | 1 643 213.00 | 1 661 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 952.00 | 1 151 349.00 | 1 824 602.00 | 2 975 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
DH Report à nouveau | 839 909.00 | | | 839 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 753.00 | | | 356 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 802.00 | | | 1 484 802.00 |
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 388.00 | | | 204 388.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 602.00 | | | 1 824 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 387.00 | 21 271.00 | 229 659.00 | 208 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 441.00 | 871 261.00 | 1 876 703.00 | 1 005 441.00 |
FG Production vendue services | 57 635.00 | 24 541.00 | 82 176.00 | 57 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 464.00 | 917 075.00 | 2 188 539.00 | 1 271 464.00 |
FM Production stockée | | | 21 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 640.00 | | | -18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 086.00 | | | 2 231 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 333.00 | | | 1 874 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 753.00 | | | 356 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 726.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 302.00 | | | 1 140 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 079.00 | | | 1 072 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 008.00 | 37 634.00 | | 1 095 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 555.00 | 700.00 | | 65 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 453.00 | 36 933.00 | | 1 029 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 299.00 | 514 299.00 | | 514 299.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |