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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 56 489.00 | 2 384.00 | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 10 629.00 | 4 442.00 | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 254.00 | 888 674.00 | 253 579.00 | 1 142 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 864.00 | 183 755.00 | 51 109.00 | 234 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 121.00 | 1 139 548.00 | 319 572.00 | 1 459 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
BT Marchandises | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 576.00 | 18 255.00 | 532 321.00 | 550 576.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
CF Disponibilités | 992 520.00 | | 992 520.00 | 992 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 552.00 | 18 255.00 | 1 985 297.00 | 2 003 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 674.00 | 1 157 804.00 | 2 304 870.00 | 3 462 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DH Report à nouveau | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 169.00 | 356 753.00 | | 393 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 971.00 | 1 484 802.00 | | 1 877 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 20 927.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 90 884.00 | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 545.00 | 204 388.00 | | 290 545.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 898.00 | 316 200.00 | | 426 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 870.00 | 1 824 602.00 | | 2 304 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 898.00 | 316 200.00 | | 426 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 611.00 | 33 715.00 | | 96 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 611.00 | 31 917.00 | | 96 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 642.00 | 39 307.00 | 32 401.00 | 1 132 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 256.00 | 2 661.00 | 1 798.00 | 66 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 386.00 | 36 646.00 | 30 603.00 | 1 066 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 531 068.00 | | | 531 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 178.00 | 611 178.00 | | 611 178.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 899.00 | 426 899.00 | | 426 899.00 |