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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 58 746.00 | 127.00 | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 870.00 | 1 023 274.00 | 274 596.00 | 1 297 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 297.00 | 209 546.00 | 38 751.00 | 248 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 916.00 | 1 306 638.00 | 316 277.00 | 1 622 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
BT Marchandises | 23 406.00 | 19 785.00 | 3 620.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 392.00 | 28 557.00 | 577 835.00 | 606 392.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 555 008.00 | | 555 008.00 | 555 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 700.00 | 48 342.00 | 1 580 357.00 | 1 628 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 616.00 | 1 354 981.00 | 1 896 635.00 | 3 251 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 071.00 | 623 465.00 | | 622 071.00 |
DH Report à nouveau | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 374.00 | 448 725.00 | | 449 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 462.00 | 1 517 207.00 | | 1 516 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 203.00 | 28 886.00 | | 30 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | 69 675.00 | | 145 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 084.00 | 190 449.00 | | 200 084.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 580.00 | | 4 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 173.00 | 302 160.00 | | 380 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 635.00 | 1 819 368.00 | | 1 896 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 173.00 | 301 839.00 | | 380 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 102.00 | | 168 561.00 | 1 528 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 747.00 | 1 622 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 747.00 | 1 546 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 353.00 | | 168 561.00 | 1 451 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 334.00 | 80 488.00 | 69 185.00 | 1 295 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 065.00 | 752.00 | | 73 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 269.00 | 79 736.00 | 69 185.00 | 1 222 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | 14 879.00 | | 4 906.00 |
6T Sur comptes clients | 30 134.00 | | 1 577.00 | 30 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 041.00 | 14 879.00 | 1 577.00 | 35 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 041.00 | 14 879.00 | 1 577.00 | 35 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 879.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 576 043.00 | 576 043.00 | | 576 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 509.00 | 627 509.00 | | 627 509.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 173.00 | 380 173.00 | | 380 173.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |