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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 57 241.00 | 1 632.00 | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 317.00 | 951 736.00 | 217 581.00 | 1 169 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 551.00 | 195 146.00 | 50 404.00 | 245 551.00 |
AX Avances et acomptes | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 014.00 | 1 219 196.00 | 281 817.00 | 1 501 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
BT Marchandises | 20 934.00 | 7 625.00 | 13 309.00 | 20 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 509.00 | 28 052.00 | 602 456.00 | 630 509.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CF Disponibilités | 1 160 943.00 | | 1 160 943.00 | 1 160 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 807.00 | 35 677.00 | 2 279 129.00 | 2 314 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 822.00 | 1 254 874.00 | 2 560 948.00 | 3 815 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 543.00 | 68 139.00 | | 1 373 543.00 |
DH Report à nouveau | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 206.00 | 393 169.00 | | 377 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 766.00 | 1 877 971.00 | | 2 195 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 6 518.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 067.00 | 123 844.00 | | 117 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 812.00 | 290 545.00 | | 240 812.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 5 990.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 181.00 | 426 898.00 | | 365 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 948.00 | 2 304 870.00 | | 2 560 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 121.00 | | 42 197.00 | 1 459 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 501 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 068.00 | | 42 197.00 | 1 382 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 548.00 | 79 647.00 | | 1 139 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 118.00 | 5 194.00 | | 67 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 429.00 | 74 452.00 | | 1 072 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 601 119.00 | | | 601 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 521.00 | 707 521.00 | | 707 521.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 182.00 | 365 182.00 | | 365 182.00 |