| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 940.00 | 1 212 273.00 | 342 666.00 | 1 554 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 428.00 | 197 072.00 | 99 356.00 | 296 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 830.00 | 1 483 290.00 | 442 539.00 | 1 925 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
BT Marchandises | 26 313.00 | 2 014.00 | 24 298.00 | 26 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 993.00 | 30 663.00 | 636 330.00 | 666 993.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 708.00 | | 960 708.00 | 960 708.00 |
CF Disponibilités | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 013.00 | 32 677.00 | 2 720 335.00 | 2 753 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 844.00 | 1 515 969.00 | 3 162 874.00 | 4 678 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 588.00 | 622 193.00 | | 628 588.00 |
DH Report à nouveau | 225 316.00 | 225 016.00 | | 225 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 444.00 | 455 947.00 | | 641 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 349.00 | 1 523 156.00 | | 1 915 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 058.00 | | | 753 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 276.00 | 24 031.00 | | 36 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 929.00 | 10 244.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | 130 727.00 | | 119 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 375.00 | 196 035.00 | | 275 375.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 5 964.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 524.00 | 367 003.00 | | 1 227 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 874.00 | 1 910 160.00 | | 3 162 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 788.00 | 356 759.00 | | 579 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 495.00 | | 303 630.00 | 1 658 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 294.00 | 1 925 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 294.00 | 1 851 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 033.00 | | 303 630.00 | 1 584 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 483.00 | 109 102.00 | 36 294.00 | 1 410 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 538.00 | 109 102.00 | 36 294.00 | 1 336 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 634 114.00 | 634 114.00 | | 634 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VB T. V. A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 059.00 | 113 251.00 | 456 989.00 | 753 059.00 |
VI Groupe et associés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 064.00 | 730 064.00 | | 730 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 596.00 | 579 788.00 | 456 989.00 | 1 219 596.00 |