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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 57 993.00 | 880.00 | 58 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 397.00 | 1 015 633.00 | 178 764.00 | 1 194 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 393.00 | 206 635.00 | 45 757.00 | 252 393.00 |
AX Avances et acomptes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 102.00 | 1 295 334.00 | 232 767.00 | 1 528 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 675.00 | | 183 675.00 | 183 675.00 |
BT Marchandises | 21 902.00 | 4 906.00 | 16 995.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 003.00 | 30 134.00 | 522 868.00 | 553 003.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CF Disponibilités | 577 198.00 | | 577 198.00 | 577 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 642.00 | 35 041.00 | 1 586 601.00 | 1 621 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 744.00 | 1 330 376.00 | 1 819 368.00 | 3 149 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 465.00 | 1 373 543.00 | | 623 465.00 |
DH Report à nouveau | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 725.00 | 377 206.00 | | 448 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 207.00 | 2 195 766.00 | | 1 517 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 886.00 | 5 806.00 | | 28 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 675.00 | 117 067.00 | | 69 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 449.00 | 240 812.00 | | 190 449.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 495.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 160.00 | 365 181.00 | | 302 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 368.00 | 2 560 948.00 | | 1 819 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 839.00 | | | 301 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 014.00 | | 36 485.00 | 1 501 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 397.00 | | 1 528 102.00 | 9 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | | 1 451 353.00 | 9 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 266.00 | | 36 485.00 | 1 424 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 196.00 | 76 138.00 | | 1 219 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 313.00 | 752.00 | | 72 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 882.00 | 75 386.00 | | 1 146 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | | 2 718.00 | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | 28 052.00 | 3 380.00 | 1 298.00 | 28 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 3 380.00 | 4 016.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 3 380.00 | 4 016.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | 4 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 283.00 | 607 480.00 | 2 803.00 | 610 283.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |