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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 5 238.00 | 6 301.00 | 11 540.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 3 136.00 | 9 408.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 169.00 | 139 040.00 | 6 129.00 | 145 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 349.00 | 89 733.00 | 10 616.00 | 100 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 723.00 | 237 148.00 | 48 574.00 | 285 723.00 |
BT Marchandises | 568 901.00 | 156 823.00 | 412 077.00 | 568 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 172.00 | 46 928.00 | 567 244.00 | 614 172.00 |
BZ Autres créances | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 428.00 | 203 751.00 | 1 078 676.00 | 1 282 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 151.00 | 440 900.00 | 1 127 251.00 | 1 568 151.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -39 515.00 | | | -39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -39 515.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 251 091.00 | 243 353.00 | | 251 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 027.00 | 78 428.00 | | 83 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 564.00 | 270 112.00 | | 297 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 951.00 | 216 845.00 | | 189 951.00 |
EA Autres dettes | 191 349.00 | 165 630.00 | | 191 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 267.00 | 85 464.00 | | 114 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 159.00 | 816 480.00 | | 876 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 251.00 | 1 059 834.00 | | 1 127 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 159.00 | 816 480.00 | | 876 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 027.00 | 78 428.00 | | 83 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 461.00 | | 1 304 461.00 | 1 304 461.00 |
FG Production vendue services | 1 331 779.00 | | 1 331 779.00 | 1 331 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 240.00 | | 2 636 240.00 | 2 636 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 4 468.00 | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 4 822.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 7 944.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 7 944.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -3 122.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 070.00 | 2 490 612.00 | | 2 795 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 332.00 | 2 530 128.00 | | 2 787 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | -39 515.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 112.00 | | 3 611.00 | 282 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 452.00 | | 3 611.00 | 254 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 649.00 | 12 498.00 | | 224 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 885.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 294.00 | 9 612.00 | | 222 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 392.00 | 156 823.00 | 115 392.00 | 115 392.00 |
6T Sur comptes clients | 41 857.00 | 5 071.00 | | 41 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 248.00 | 161 894.00 | 115 392.00 | 157 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 248.00 | 161 894.00 | 115 392.00 | 157 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 541 802.00 | | | 541 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VP Divers | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 337.00 | 636 968.00 | 72 369.00 | 709 337.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 159.00 | 879 159.00 | | 876 159.00 |