| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 10 572.00 | 967.00 | 11 540.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 6 272.00 | 6 272.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 890.00 | 125 561.00 | 14 328.00 | 139 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 770.00 | 89 375.00 | 5 394.00 | 94 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 764.00 | 231 782.00 | 51 982.00 | 283 764.00 |
BP En cours de production de services | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BT Marchandises | 695 640.00 | 198 383.00 | 497 257.00 | 695 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 848.00 | 24 632.00 | 831 215.00 | 855 848.00 |
BZ Autres créances | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 338.00 | 223 015.00 | 1 617 322.00 | 1 840 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 102.00 | 454 797.00 | 1 669 304.00 | 2 124 102.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -108 773.00 | -31 777.00 | | -108 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 685.00 | -76 995.00 | | 96 685.00 |
DL TOTAL (I) | 270 781.00 | 174 096.00 | | 270 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 125 674.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 998.00 | 281 916.00 | | 983 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 880.00 | 194 721.00 | | 235 880.00 |
EA Autres dettes | 81 577.00 | 197 895.00 | | 81 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 401.00 | 102 233.00 | | 96 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 523.00 | 902 441.00 | | 1 398 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 304.00 | 1 076 537.00 | | 1 669 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 523.00 | 902 441.00 | | 1 398 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 125 674.00 | | 665.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 927.00 | 6 270.00 | 1 829 197.00 | 1 822 927.00 |
FG Production vendue services | 1 375 804.00 | | 1 375 804.00 | 1 375 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 732.00 | 6 270.00 | 3 205 002.00 | 3 198 732.00 |
FM Production stockée | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 34 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 539.00 | 14 179.00 | | 21 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 247.00 | | | -84 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 316.00 | 2 107 719.00 | | 3 477 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 631.00 | 2 184 715.00 | | 3 380 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 685.00 | -76 995.00 | | 96 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 688.00 | | 21 960.00 | 289 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 884.00 | 283 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | 247 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 529.00 | | 14 560.00 | 260 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | 7 400.00 | 17 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 818.00 | 9 769.00 | 24 809.00 | 246 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 2 448.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 695.00 | 7 321.00 | 24 809.00 | 238 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 174.00 | 198 383.00 | 200 174.00 | 200 174.00 |
6T Sur comptes clients | 57 932.00 | | 33 299.00 | 57 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 106.00 | 198 383.00 | 233 473.00 | 258 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 106.00 | 198 383.00 | 233 473.00 | 258 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 999.00 | 983 999.00 | | 983 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 824 419.00 | 824 419.00 | | 824 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 492.00 | 1 042 064.00 | 31 428.00 | 1 073 492.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 522.00 | 1 398 522.00 | | 1 398 522.00 |