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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 965.00 | 20 191.00 | 18 773.00 | 38 965.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 10 976.00 | 1 568.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 818.00 | 42 027.00 | 71 791.00 | 113 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 995.00 | 47 007.00 | 23 988.00 | 70 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 061.00 | 120 201.00 | 468 860.00 | 589 061.00 |
BT Marchandises | 519 898.00 | 188 498.00 | 331 400.00 | 519 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 377.00 | 6 655.00 | 798 722.00 | 805 377.00 |
BZ Autres créances | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CF Disponibilités | 322 742.00 | | 322 742.00 | 322 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 458.00 | 195 153.00 | 1 554 304.00 | 1 749 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 519.00 | 315 355.00 | 2 023 164.00 | 2 338 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 356 063.00 | 119 656.00 | | 356 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 619.00 | 378 406.00 | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 706 682.00 | 762 063.00 | | 706 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 987.00 | 250 000.00 | | 506 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 606.00 | 69 171.00 | | 134 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571.00 | 5 594.00 | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 699.00 | 290 156.00 | | 467 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 659.00 | 192 308.00 | | 142 659.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 11 609.00 | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 017.00 | 73 687.00 | | 56 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 482.00 | 892 528.00 | | 1 316 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 164.00 | 1 654 591.00 | | 2 023 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 971.00 | 44 602.00 | 1 117 573.00 | 1 072 971.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 663 493.00 | 17 756.00 | 1 681 249.00 | 1 663 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 464.00 | 62 358.00 | 2 798 823.00 | 2 736 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 744.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 251 744.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 395.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 6 661.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 245 083.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 25 695.00 | | 30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 095.00 | 3 360 980.00 | | 2 921 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 476.00 | 2 982 574.00 | | 2 846 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 619.00 | 378 406.00 | | 74 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 699.00 | 467 699.00 | | 467 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
UX Autres créances clients | 796 854.00 | 796 854.00 | | 796 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 987.00 | 72 309.00 | 362 072.00 | 506 987.00 |
VI Groupe et associés | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 817.00 | 906 817.00 | | 906 817.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 911.00 | 877 232.00 | 362 072.00 | 1 311 911.00 |