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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 8 123.00 | 3 416.00 | 11 540.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 4 704.00 | 7 840.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 076.00 | 140 954.00 | 5 122.00 | 146 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 908.00 | 93 039.00 | 8 869.00 | 101 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 689.00 | 246 821.00 | 42 867.00 | 289 689.00 |
BP En cours de production de services | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BT Marchandises | 574 648.00 | 200 174.00 | 374 474.00 | 574 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 145.00 | 57 932.00 | 364 213.00 | 422 145.00 |
BZ Autres créances | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
CF Disponibilités | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 776.00 | 258 106.00 | 1 033 670.00 | 1 291 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 465.00 | 504 928.00 | 1 076 537.00 | 1 581 465.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -31 777.00 | -39 515.00 | | -31 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 995.00 | 7 738.00 | | -76 995.00 |
DL TOTAL (I) | 174 096.00 | 251 091.00 | | 174 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 674.00 | 83 027.00 | | 125 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 916.00 | 297 564.00 | | 281 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 721.00 | 189 951.00 | | 194 721.00 |
EA Autres dettes | 197 895.00 | 191 349.00 | | 197 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 233.00 | 114 267.00 | | 102 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 441.00 | 876 159.00 | | 902 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 537.00 | 1 127 251.00 | | 1 076 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 441.00 | 876 159.00 | | 902 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 674.00 | 83 027.00 | | 125 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 871.00 | 8 132.00 | 609 003.00 | 600 871.00 |
FG Production vendue services | 1 300 348.00 | 2 118.00 | 1 302 466.00 | 1 300 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 220.00 | 10 250.00 | 1 911 470.00 | 1 901 220.00 |
FM Production stockée | | | 10 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 179.00 | 28 789.00 | | 14 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 775.00 | | 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 775.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 2 108.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 108.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -1 332.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 719.00 | 2 795 070.00 | | 2 107 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 715.00 | 2 787 332.00 | | 2 184 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 995.00 | 7 738.00 | | -76 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 721.00 | | 3 966.00 | 285 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 063.00 | | 2 466.00 | 258 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 1 500.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 144.00 | 9 674.00 | | 237 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 2 885.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 906.00 | 6 789.00 | | 231 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 823.00 | 200 174.00 | 156 823.00 | 156 823.00 |
6T Sur comptes clients | 46 928.00 | 15 226.00 | 4 222.00 | 46 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 751.00 | 215 400.00 | 161 045.00 | 203 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 751.00 | 215 400.00 | 161 045.00 | 203 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 917.00 | 281 917.00 | | 281 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 350 861.00 | | | 350 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 008.00 | 585 724.00 | 71 284.00 | 657 008.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 443.00 | 902 443.00 | | 902 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |