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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 7 840.00 | 4 704.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 076.00 | 86 782.00 | 36 294.00 | 123 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 287.00 | 44 398.00 | 15 888.00 | 60 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 672.00 | 150 561.00 | 74 111.00 | 224 672.00 |
BP En cours de production de services | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BT Marchandises | 689 874.00 | 234 440.00 | 455 434.00 | 689 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 403.00 | 2 020.00 | 454 383.00 | 456 403.00 |
BZ Autres créances | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 112.00 | 236 460.00 | 1 188 651.00 | 1 425 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 784.00 | 387 021.00 | 1 262 762.00 | 1 649 784.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -12 088.00 | -108 773.00 | | -12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 875.00 | 96 685.00 | | 112 875.00 |
DL TOTAL (I) | 383 656.00 | 270 781.00 | | 383 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 736.00 | 665.00 | | 76 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 389.00 | 983 998.00 | | 414 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 218.00 | 235 880.00 | | 170 218.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 81 577.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 335.00 | 96 401.00 | | 149 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 105.00 | 1 398 523.00 | | 879 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 762.00 | 1 669 304.00 | | 1 262 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 105.00 | 1 398 523.00 | | 879 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 736.00 | 665.00 | | 76 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 733.00 | | 1 175 733.00 | 1 175 733.00 |
FG Production vendue services | 1 317 471.00 | | 1 317 471.00 | 1 317 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 204.00 | | 2 493 204.00 | 2 493 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 681.00 | 21 539.00 | | 28 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 85 805.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 88 880.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -84 247.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 170.00 | 3 477 316.00 | | 2 560 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 295.00 | 3 380 631.00 | | 2 447 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 875.00 | 96 685.00 | | 112 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | 856.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 764.00 | | 46 930.00 | 283 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 795.00 | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 022.00 | 224 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 226.00 | 195 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 205.00 | | 41 930.00 | 247 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 019.00 | | 5 000.00 | 25 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 782.00 | 12 005.00 | 93 226.00 | 231 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 968.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 210.00 | 11 038.00 | 93 226.00 | 221 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 390.00 | 414 390.00 | | 414 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 456 403.00 | 456 403.00 | | 456 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 167.00 | 695 582.00 | 2 585.00 | 698 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 106.00 | 879 106.00 | | 879 106.00 |