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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 11 708.00 | 22 581.00 | 34 290.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 9 408.00 | 3 136.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 25 094.00 | 66 146.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 893.00 | 38 485.00 | 19 407.00 | 57 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 707.00 | 84 696.00 | 157 011.00 | 241 707.00 |
BT Marchandises | 522 939.00 | 179 961.00 | 342 978.00 | 522 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 881.00 | 5 341.00 | 757 539.00 | 762 881.00 |
BZ Autres créances | 326 657.00 | | 326 657.00 | 326 657.00 |
CF Disponibilités | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 882.00 | 185 302.00 | 1 497 580.00 | 1 682 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 590.00 | 269 999.00 | 1 654 591.00 | 1 924 590.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 406.00 | | | 378 406.00 |
DL TOTAL (I) | 762 063.00 | | | 762 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 156.00 | | | 290 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 528.00 | | | 892 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 591.00 | | | 1 654 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 995.00 | 183 510.00 | 1 574 505.00 | 1 390 995.00 |
FD Production vendue biens | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
FG Production vendue services | 1 411 001.00 | 19 565.00 | 1 430 566.00 | 1 411 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 697.00 | 203 076.00 | 3 008 773.00 | 2 805 697.00 |
FM Production stockée | | | -31 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 744.00 | | | 251 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 083.00 | | | 245 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 982.00 | | | 3 360 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 575.00 | | | 2 982 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 406.00 | | | 378 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 706.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 561.00 | 17 576.00 | 83 441.00 | 150 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 169.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 021.00 | 17 407.00 | 83 441.00 | 139 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 156.00 | 290 156.00 | | 290 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 472.00 | 756 472.00 | | 756 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 570.00 | 1 101 570.00 | | 1 101 570.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 933.00 | 636 933.00 | 250 000.00 | 886 933.00 |