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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 966.00 | 127 926.00 | 1 040.00 | 128 966.00 |
AP Constructions | 829 817.00 | 546 422.00 | 283 395.00 | 829 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 977.00 | 109 565.00 | 7 412.00 | 116 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 910.00 | 808 700.00 | 142 210.00 | 950 910.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 188.00 | 1 592 613.00 | 483 575.00 | 2 076 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 677.00 | 303 643.00 | 4 742 034.00 | 5 045 677.00 |
BZ Autres créances | 918 976.00 | | 918 976.00 | 918 976.00 |
CF Disponibilités | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 507.00 | 303 643.00 | 5 927 864.00 | 6 231 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 695.00 | 1 896 256.00 | 6 411 439.00 | 8 307 695.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 419.00 | 1 069 516.00 | | 1 195 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | 275 903.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 876.00 | 1 455 419.00 | | 1 365 876.00 |
DP Provisions pour risques | 31 975.00 | 47 663.00 | | 31 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 975.00 | 47 663.00 | | 31 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 501.00 | 164 441.00 | | 332 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419.00 | 29 700.00 | | 28 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 289.00 | 117 136.00 | | 412 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 475.00 | 2 663 652.00 | | 2 671 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 446.00 | 1 675 520.00 | | 1 279 446.00 |
EA Autres dettes | 228 364.00 | 234 207.00 | | 228 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 093.00 | 105 664.00 | | 61 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 587.00 | 4 990 318.00 | | 5 013 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 439.00 | 6 493 400.00 | | 6 411 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 804.00 | 4 925 684.00 | | 4 811 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 180 835.00 | 180 835.00 | |
FG Production vendue services | 12 609 305.00 | | 12 609 305.00 | 12 609 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 609 305.00 | 180 835.00 | 12 790 139.00 | 12 609 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 163.00 | 26 520.00 | | 25 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 5 667.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 5 667.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 36 429.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 40.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 36 469.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -30 803.00 | | 2 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | 53 560.00 | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 341.00 | 19 112 084.00 | | 12 900 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 884.00 | 18 836 180.00 | | 12 839 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 458.00 | 275 903.00 | | 60 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 164.00 | | 237 992.00 | 1 865 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 49 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 968.00 | 2 076 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 618.00 | 1 897 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 330.00 | | 235 992.00 | 1 688 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 868.00 | | 2 000.00 | 47 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 667.00 | 181 298.00 | 25 352.00 | 1 436 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 067.00 | 5 859.00 | | 122 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 600.00 | 175 440.00 | 25 352.00 | 1 314 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 663.00 | | 15 688.00 | 47 663.00 |
6T Sur comptes clients | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 306.00 | | 15 688.00 | 351 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 475.00 | 2 671 475.00 | | 2 671 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 682 378.00 | | | 4 682 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 298.00 | | | 363 298.00 |
VB T. V. A. | 259 924.00 | | | 259 924.00 |
VC Groupe et associés | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 429.00 | 129 646.00 | 201 782.00 | 331 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
VP Divers | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 309.00 | | | 453 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 561.00 | 6 053 561.00 | 201 782.00 | 6 053 561.00 |
VW T.V.A. | 876 341.00 | 876 341.00 | | 876 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 298.00 | 4 399 515.00 | 201 782.00 | 4 601 298.00 |