| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 418.00 | 154 115.00 | 13 304.00 | 167 418.00 |
AH Fonds commercial | 217 663.00 | 10 812.00 | 206 851.00 | 217 663.00 |
AP Constructions | 1 245 994.00 | 743 481.00 | 502 513.00 | 1 245 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 067.00 | 156 997.00 | 62 069.00 | 219 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 756.00 | 738 748.00 | 366 008.00 | 1 104 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 421.00 | 1 805 220.00 | 1 322 201.00 | 3 127 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 666.00 | | 299 666.00 | 299 666.00 |
BN En cours de production de biens | 568 573.00 | | 568 573.00 | 568 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 629.00 | 45 934.00 | 6 033 695.00 | 6 079 629.00 |
BZ Autres créances | 486 666.00 | | 486 666.00 | 486 666.00 |
CF Disponibilités | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 888.00 | 45 934.00 | 7 434 954.00 | 7 480 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 309.00 | 1 851 154.00 | 8 757 155.00 | 10 608 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 738.00 | 1 260 966.00 | | 500 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 897.00 | -760 228.00 | | -971 897.00 |
DL TOTAL (I) | -361 159.00 | 610 738.00 | | -361 159.00 |
DN Avances conditionnées | 108 535.00 | 153 410.00 | | 108 535.00 |
DO TOTAL (II) | 108 535.00 | 153 410.00 | | 108 535.00 |
DP Provisions pour risques | 29 896.00 | 35 355.00 | | 29 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 896.00 | 35 355.00 | | 29 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 817.00 | 1 581 249.00 | | 3 150 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 622.00 | 92 851.00 | | 389 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 484.00 | 389 674.00 | | 813 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 562.00 | 2 367 330.00 | | 2 594 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 591.00 | 1 239 538.00 | | 1 027 591.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 86 448.00 | | 6 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 071.00 | 627 945.00 | | 997 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 884.00 | 6 385 035.00 | | 8 979 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 155.00 | 7 184 538.00 | | 8 757 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 033 809.00 | 5 781 599.00 | | 7 033 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 346.00 | 737 516.00 | | 863 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 165.00 | 2 165.00 | |
FG Production vendue services | 11 956 140.00 | | 11 956 140.00 | 11 956 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 140.00 | 2 165.00 | 11 958 305.00 | 11 956 140.00 |
FM Production stockée | | | 96 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 557 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 077.00 | |
GE Autres charges | | | 235 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 343.00 | 48 575.00 | | 185 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 217.00 | 40 333.00 | | 37 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 217.00 | 40 333.00 | | 37 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 173.00 | 180.00 | | 30 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 323.00 | 2 869.00 | | 12 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 496.00 | 3 049.00 | | 42 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | 37 285.00 | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 662.00 | | | -67 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 168.00 | 14 647 497.00 | | 12 595 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567 065.00 | 15 407 725.00 | | 13 567 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 897.00 | -760 228.00 | | -971 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 667.00 | | 686 234.00 | 2 636 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 171 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 481.00 | 3 127 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 015.00 | 2 569 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 756.00 | | 11 326.00 | 373 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216.00 | | 594 616.00 | 2 163 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 628.00 | | 80 292.00 | 98 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 549.00 | 238 077.00 | 181 406.00 | 1 748 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 695.00 | 9 232.00 | | 155 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 788.00 | 228 845.00 | 181 406.00 | 1 591 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 355.00 | | 5 459.00 | 35 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 227.00 | 326 227.00 | | 326 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 562.00 | 2 594 562.00 | | 2 594 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 071.00 | 997 071.00 | | 997 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 693.00 | 6 024 693.00 | | 6 024 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VB T. V. A. | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
VC Groupe et associés | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 831.00 | 864 831.00 | | 864 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 987.00 | 339 911.00 | 1 354 412.00 | 2 285 987.00 |
VI Groupe et associés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 000.00 | | | 1 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
VP Divers | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 279.00 | 6 762 279.00 | | 6 762 279.00 |
VW T.V.A. | 692 334.00 | 692 334.00 | | 692 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 400.00 | 6 220 325.00 | 1 354 412.00 | 8 166 400.00 |