| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 140.00 | 136 927.00 | 15 214.00 | 152 140.00 |
AH Fonds commercial | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 844 620.00 | 636 177.00 | 208 443.00 | 844 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 492.00 | 137 396.00 | 21 095.00 | 158 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 497.00 | 861 014.00 | 177 483.00 | 1 038 497.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 856.00 | 1 772 581.00 | 596 275.00 | 2 368 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
BN En cours de production de biens | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 680.00 | 286 409.00 | 5 972 272.00 | 6 258 680.00 |
BZ Autres créances | 1 428 055.00 | | 1 428 055.00 | 1 428 055.00 |
CF Disponibilités | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 165.00 | 286 409.00 | 7 765 757.00 | 8 052 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 021.00 | 2 058 990.00 | 8 362 031.00 | 10 421 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 881.00 | 1 205 876.00 | | 1 139 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 085.00 | -65 995.00 | | 121 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 966.00 | 1 249 881.00 | | 1 370 966.00 |
DN Avances conditionnées | 122 332.00 | 101 366.00 | | 122 332.00 |
DO TOTAL (II) | 122 332.00 | 101 366.00 | | 122 332.00 |
DP Provisions pour risques | 35 653.00 | 36 260.00 | | 35 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 653.00 | 36 260.00 | | 35 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 204.00 | 628 905.00 | | 1 591 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 860.00 | 25 861.00 | | 25 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 005.00 | 314 201.00 | | 117 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 565.00 | 2 872 353.00 | | 3 185 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 394.00 | 1 685 999.00 | | 1 439 394.00 |
EA Autres dettes | 336 888.00 | 228 364.00 | | 336 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 164.00 | 71 576.00 | | 137 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 080.00 | 5 827 258.00 | | 6 833 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 031.00 | 7 214 766.00 | | 8 362 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 300 381.00 | 5 472 869.00 | | 6 300 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 947.00 | 176 417.00 | | 906 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
FG Production vendue services | 11 830 253.00 | 2 875 269.00 | 14 705 522.00 | 11 830 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 400.00 | 2 875 269.00 | 14 725 669.00 | 11 850 400.00 |
FM Production stockée | | | -36 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 834 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 688 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 844.00 | 125 014.00 | | 52 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 75 705.00 | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 221.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 85 926.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | -64 426.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | -1 666.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 845 129.00 | 14 763 711.00 | | 14 845 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724 045.00 | 14 829 706.00 | | 14 724 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 085.00 | -65 995.00 | | 121 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 338.00 | | 182 866.00 | 2 259 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 89 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 349.00 | 2 368 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 349.00 | 2 041 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 516.00 | | 98 475.00 | 138 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 867.00 | | 81 091.00 | 2 028 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 888.00 | | 3 300.00 | 90 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 117.00 | 148 813.00 | 68 349.00 | 1 692 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 702.00 | 6 225.00 | | 130 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 349.00 | 142 588.00 | 68 349.00 | 1 560 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 260.00 | | 607.00 | 36 260.00 |
6T Sur comptes clients | 303 643.00 | | 17 234.00 | 303 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 643.00 | | 17 234.00 | 303 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 903.00 | | 17 841.00 | 339 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 565.00 | 3 185 565.00 | | 3 185 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 888.00 | 336 888.00 | | 336 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 994.00 | 5 915 994.00 | | 5 915 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
VB T. V. A. | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
VC Groupe et associés | 988 703.00 | 988 703.00 | | 988 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 339.00 | 907 339.00 | | 907 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 864.00 | 151 165.00 | 479 683.00 | 683 864.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 515.00 | 7 800 515.00 | | 7 800 515.00 |
VW T.V.A. | 1 027 890.00 | 1 027 890.00 | | 1 027 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 075.00 | 6 183 376.00 | 479 683.00 | 6 716 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |