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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 525.00 | 83 750.00 | 10 775.00 | 94 525.00 |
AH Fonds commercial | 217 663.00 | 10 812.00 | 206 851.00 | 217 663.00 |
AP Constructions | 1 247 334.00 | 811 187.00 | 436 147.00 | 1 247 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 122.00 | 144 112.00 | 48 010.00 | 192 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 725.00 | 638 676.00 | 437 049.00 | 1 075 725.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 657.00 | | 179 657.00 | 179 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 290.00 | 1 689 605.00 | 1 322 685.00 | 3 012 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 781.00 | | 423 781.00 | 423 781.00 |
BN En cours de production de biens | 570 777.00 | | 570 777.00 | 570 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 238.00 | 45 934.00 | 5 551 304.00 | 5 597 238.00 |
BZ Autres créances | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
CF Disponibilités | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 428.00 | 45 934.00 | 7 020 495.00 | 7 066 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 718.00 | 1 735 539.00 | 8 343 179.00 | 10 078 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 457.00 | | | 183 457.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 841.00 | 500 738.00 | | 28 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | -971 897.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 203 876.00 | -361 159.00 | | 203 876.00 |
DN Avances conditionnées | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
DO TOTAL (II) | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
DP Provisions pour risques | 45 324.00 | 29 896.00 | | 45 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 324.00 | 29 896.00 | | 45 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 913.00 | 3 150 817.00 | | 2 489 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 138.00 | 389 622.00 | | 794 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 503.00 | 813 484.00 | | 832 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 545.00 | 2 594 562.00 | | 2 314 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 467.00 | 1 027 591.00 | | 1 264 467.00 |
EA Autres dettes | 141 854.00 | 6 737.00 | | 141 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 024.00 | 997 071.00 | | 148 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 985 445.00 | 8 979 884.00 | | 7 985 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 179.00 | 8 757 155.00 | | 8 343 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 490 817.00 | 7 033 809.00 | | 6 490 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 684.00 | 863 346.00 | | 395 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 077 321.00 | 5 199 890.00 | 18 277 211.00 | 13 077 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 077 321.00 | 5 199 890.00 | 18 277 211.00 | 13 077 321.00 |
FM Production stockée | | | 2 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 462 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 409 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 854.00 | 185 343.00 | | 135 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 229.00 | 37 217.00 | | 47 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | 37 217.00 | | 47 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 30 173.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 441.00 | 12 323.00 | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 234.00 | 42 496.00 | | 13 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 995.00 | -5 279.00 | | 33 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 510 547.00 | 12 595 168.00 | | 18 510 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 445 511.00 | 13 567 065.00 | | 18 445 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | -971 897.00 | | 65 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 220.00 | 273 630.00 | 389 245.00 | 1 805 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 927.00 | 5 819.00 | 76 183.00 | 164 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 226.00 | 267 811.00 | 313 061.00 | 1 639 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 545.00 | 2 314 545.00 | | 2 314 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 302.00 | 5 542 302.00 | | 5 542 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VB T. V. A. | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VC Groupe et associés | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 381.00 | 397 381.00 | | 397 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 532.00 | 597 905.00 | 1 476 020.00 | 2 092 532.00 |
VI Groupe et associés | 466 901.00 | 466 901.00 | | 466 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 454.00 | | | 393 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 464.00 | 6 168 464.00 | | 6 168 464.00 |
VW T.V.A. | 860 125.00 | 860 125.00 | | 860 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 942.00 | 5 658 314.00 | 1 476 020.00 | 7 152 942.00 |