| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 092.00 | 144 882.00 | 11 210.00 | 156 092.00 |
AH Fonds commercial | 217 663.00 | 10 812.00 | 206 851.00 | 217 663.00 |
AP Constructions | 844 620.00 | 681 620.00 | 163 000.00 | 844 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 882.00 | 145 682.00 | 14 199.00 | 159 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 714.00 | 764 485.00 | 394 229.00 | 1 158 714.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 667.00 | 1 748 549.00 | 888 117.00 | 2 636 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 452.00 | | 240 452.00 | 240 452.00 |
BN En cours de production de biens | 472 172.00 | | 472 172.00 | 472 172.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 472.00 | 286 409.00 | 4 777 063.00 | 5 063 472.00 |
BZ Autres créances | 573 771.00 | | 573 771.00 | 573 771.00 |
CF Disponibilités | 189 198.00 | | 189 198.00 | 189 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 829.00 | 286 409.00 | 6 296 420.00 | 6 582 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 495.00 | 2 034 958.00 | 7 184 538.00 | 9 219 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 966.00 | 1 139 881.00 | | 1 260 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 228.00 | 121 085.00 | | -760 228.00 |
DL TOTAL (I) | 610 738.00 | 1 370 966.00 | | 610 738.00 |
DN Avances conditionnées | 153 410.00 | 122 332.00 | | 153 410.00 |
DO TOTAL (II) | 153 410.00 | 122 332.00 | | 153 410.00 |
DP Provisions pour risques | 35 355.00 | 35 653.00 | | 35 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 355.00 | 35 653.00 | | 35 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 249.00 | 1 591 204.00 | | 1 581 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 851.00 | 25 860.00 | | 92 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 674.00 | 117 005.00 | | 389 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 330.00 | 3 185 565.00 | | 2 367 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 538.00 | 1 439 394.00 | | 1 239 538.00 |
EA Autres dettes | 86 448.00 | 336 888.00 | | 86 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 945.00 | 137 164.00 | | 627 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 035.00 | 6 833 080.00 | | 6 385 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 538.00 | 8 362 031.00 | | 7 184 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 599.00 | 6 300 381.00 | | 5 781 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 516.00 | 906 947.00 | | 737 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 653 977.00 | 3 487 939.00 | 14 141 916.00 | 10 653 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 977.00 | 3 487 939.00 | 14 141 916.00 | 10 653 977.00 |
FM Production stockée | | | 382 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 601 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 575.00 | 52 844.00 | | 48 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 451.00 | 16 477.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 5 000.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 5 000.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 857.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | 5 000.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 12 857.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 285.00 | -7 857.00 | | 37 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 497.00 | 14 845 129.00 | | 14 647 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 725.00 | 14 724 045.00 | | 15 407 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 228.00 | 121 085.00 | | -760 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 856.00 | | 550 352.00 | 2 368 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 050.00 | 98 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 540.00 | 2 636 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 490.00 | 2 163 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 991.00 | | 136 764.00 | 236 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 609.00 | | 348 097.00 | 2 041 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 188.00 | | 65 490.00 | 89 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 581.00 | 271 987.00 | 296 019.00 | 1 772 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 927.00 | 22 598.00 | 3 831.00 | 136 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 587.00 | 249 389.00 | 292 188.00 | 1 634 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 653.00 | | 298.00 | 35 653.00 |
6T Sur comptes clients | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 062.00 | | 298.00 | 322 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 330.00 | 2 367 330.00 | | 2 367 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 945.00 | 627 945.00 | | 627 945.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 786.00 | 4 720 786.00 | | 4 720 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
VB T. V. A. | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
VC Groupe et associés | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 547.00 | 740 547.00 | | 740 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 702.00 | 161 502.00 | | 840 702.00 |
VI Groupe et associés | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 251.00 | | | 368 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 782.00 | 201 782.00 | | 201 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 807.00 | 5 776 807.00 | | 5 776 807.00 |
VW T.V.A. | 903 305.00 | 903 305.00 | | 903 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 361.00 | 5 316 161.00 | | 5 995 361.00 |