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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 516.00 | 130 702.00 | 7 815.00 | 138 516.00 |
AP Constructions | 844 620.00 | 590 734.00 | 253 886.00 | 844 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 645.00 | 114 418.00 | 11 228.00 | 125 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 777.00 | 812 276.00 | 197 501.00 | 1 009 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 211.00 | 1 648 129.00 | 557 082.00 | 2 205 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BN En cours de production de biens | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 988.00 | 303 643.00 | 5 206 345.00 | 5 509 988.00 |
BZ Autres créances | 1 127 709.00 | | 1 127 709.00 | 1 127 709.00 |
CF Disponibilités | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 326.00 | 303 643.00 | 6 657 683.00 | 6 961 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 538.00 | 1 951 772.00 | 7 214 766.00 | 9 166 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 876.00 | 1 195 419.00 | | 1 205 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 995.00 | 60 458.00 | | -65 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 881.00 | 1 365 876.00 | | 1 249 881.00 |
DN Avances conditionnées | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
DO TOTAL (II) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
DP Provisions pour risques | 36 260.00 | 31 975.00 | | 36 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 260.00 | 31 975.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 905.00 | 332 501.00 | | 628 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 861.00 | 28 419.00 | | 25 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 201.00 | 412 289.00 | | 314 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 353.00 | 2 671 475.00 | | 2 872 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 999.00 | 1 279 446.00 | | 1 685 999.00 |
EA Autres dettes | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 576.00 | 61 093.00 | | 71 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 258.00 | 5 013 587.00 | | 5 827 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 766.00 | 6 411 439.00 | | 7 214 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 869.00 | 4 811 804.00 | | 5 472 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FG Production vendue services | 12 427 878.00 | 2 058 299.00 | 14 486 177.00 | 12 427 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 733.00 | 2 058 299.00 | 14 496 032.00 | 12 437 733.00 |
FM Production stockée | | | 43 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 014.00 | 25 163.00 | | 125 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 3 833.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 3 833.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 705.00 | 258.00 | | 75 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 221.00 | 1 266.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 926.00 | 1 524.00 | | 85 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 426.00 | 2 310.00 | | -64 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -8 672.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 711.00 | 12 900 341.00 | | 14 763 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829 706.00 | 12 839 884.00 | | 14 829 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 995.00 | 60 458.00 | | -65 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 188.00 | | 242 052.00 | 2 076 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 86 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 029.00 | 2 205 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 529.00 | 1 980 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 966.00 | 86.00 | 9 550.00 | 128 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 704.00 | | 192 867.00 | 1 897 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 518.00 | | 39 635.00 | 49 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 613.00 | 155 824.00 | 100 308.00 | 1 592 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 926.00 | 2 776.00 | | 127 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 687.00 | 153 048.00 | 100 308.00 | 1 464 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 975.00 | 4 285.00 | | 31 975.00 |
6T Sur comptes clients | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 618.00 | 4 285.00 | | 335 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 353.00 | 2 872 353.00 | | 2 872 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 103.00 | 240 103.00 | | 240 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 689.00 | | | 5 146 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 298.00 | | | 363 298.00 |
VB T. V. A. | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
VC Groupe et associés | 651 634.00 | | | 651 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 886.00 | 97 498.00 | 305 521.00 | 451 886.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
VP Divers | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 265.00 | 6 746 265.00 | | 6 746 265.00 |
VW T.V.A. | 1 266 414.00 | 1 266 414.00 | | 1 266 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 057.00 | 5 158 669.00 | 305 521.00 | 5 513 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |