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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 683.00 | 136 902.00 | 2 780.00 | 139 683.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 345 227.00 | 57 585.00 | 287 641.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 160.00 | 857 723.00 | 20 436.00 | 878 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 440.00 | 770 318.00 | 195 122.00 | 965 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 244.00 | 1 822 530.00 | 610 713.00 | 2 433 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 366.00 | 38 146.00 | 1 061 219.00 | 1 099 366.00 |
BZ Autres créances | 600 410.00 | | 600 410.00 | 600 410.00 |
CF Disponibilités | 3 056 224.00 | | 3 056 224.00 | 3 056 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 970.00 | 38 146.00 | 4 806 823.00 | 4 844 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 215.00 | 1 860 677.00 | 5 417 537.00 | 7 278 215.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 963 491.00 | | | 3 963 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 668.00 | | | 410 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 160.00 | | | 4 517 160.00 |
DP Provisions pour risques | 684.00 | | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 684.00 | | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 188.00 | | | 447 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 691.00 | | | 899 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 537.00 | | | 5 417 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 611.00 | | | 727 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 363.00 | | 22 070.00 | 2 471 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 188.00 | 50 000.00 | 2 433 244.00 | 10 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | 152 946.00 | 10 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 188 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 257.00 | | 17 877.00 | 145 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 636.00 | | 4 192.00 | 2 234 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 911.00 | 133 619.00 | 50 000.00 | 1 738 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 665.00 | 15 236.00 | | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 245.00 | 118 382.00 | 50 000.00 | 1 617 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982.00 | 684.00 | 7 982.00 | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 58 920.00 | 11 712.00 | 32 486.00 | 58 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 920.00 | 11 712.00 | 32 486.00 | 58 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 902.00 | 12 397.00 | 40 468.00 | 66 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 397.00 | 40 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 188.00 | 447 188.00 | | 447 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 456.00 | | | 1 040 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 093.00 | 107 699.00 | 156 393.00 | 264 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 298.00 | | | 518 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 152.00 | 1 782 152.00 | | 1 782 152.00 |
VW T.V.A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 005.00 | 727 611.00 | 156 393.00 | 884 005.00 |