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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 345 227.00 | 74 847.00 | 270 380.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 824.00 | 866 957.00 | 5 866.00 | 872 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 585.00 | 765 236.00 | 161 348.00 | 926 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 616.00 | 1 748 288.00 | 542 328.00 | 2 290 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 241.00 | 46 536.00 | 1 509 705.00 | 1 556 241.00 |
BZ Autres créances | 612 858.00 | | 612 858.00 | 612 858.00 |
CF Disponibilités | 2 983 467.00 | | 2 983 467.00 | 2 983 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 811.00 | 46 536.00 | 5 225 275.00 | 5 271 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 428.00 | 1 794 824.00 | 5 767 603.00 | 7 562 428.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 674 160.00 | | | 3 674 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 065.00 | | | 681 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 226.00 | | | 4 498 226.00 |
DP Provisions pour risques | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 624.00 | | | 495 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 204.00 | | | 585 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 751.00 | | | 1 260 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 603.00 | | | 5 767 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 122.00 | | | 1 180 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 244.00 | | 12 614.00 | 2 433 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 242.00 | 2 290 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 436.00 | 54 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 805.00 | 2 144 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 828.00 | | 12 614.00 | 2 188 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 530.00 | 79 784.00 | 154 027.00 | 1 822 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 902.00 | 2 780.00 | 98 436.00 | 136 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 628.00 | 77 003.00 | 55 590.00 | 1 685 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684.00 | 8 626.00 | 684.00 | 684.00 |
6T Sur comptes clients | 38 146.00 | 15 682.00 | 7 292.00 | 38 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 146.00 | 15 682.00 | 7 292.00 | 38 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 831.00 | 24 308.00 | 7 976.00 | 38 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 308.00 | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 624.00 | 495 624.00 | | 495 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 504.00 | 215 504.00 | | 215 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 495.00 | | | 1 468 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 631.00 | 81 773.00 | 74 858.00 | 156 631.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 669.00 | | | 530 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 006.00 | 2 254 006.00 | | 2 254 006.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 980.00 | 1 180 122.00 | 74 858.00 | 1 254 980.00 |