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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 665.00 | 98 040.00 | 1 625.00 | 99 665.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 345 228.00 | 143 893.00 | 201 335.00 | 345 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 444.00 | 878 587.00 | 76 857.00 | 955 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 879.00 | 818 524.00 | 417 355.00 | 1 235 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 948.00 | 1 939 043.00 | 1 351 905.00 | 3 290 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 502.00 | 26 339.00 | 1 731 163.00 | 1 757 502.00 |
BZ Autres créances | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CF Disponibilités | 2 758 321.00 | | 2 758 321.00 | 2 758 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 155.00 | 26 339.00 | 4 551 817.00 | 4 578 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 103.00 | 1 965 382.00 | 5 903 721.00 | 7 869 103.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 073.00 | 3 438 466.00 | | 3 084 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 091.00 | 745 607.00 | | 889 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 165.00 | 4 327 073.00 | | 4 116 165.00 |
DP Provisions pour risques | 75 647.00 | 9 500.00 | | 75 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 647.00 | 9 500.00 | | 75 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 35 214.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 976.00 | 438 680.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 549.00 | 911 021.00 | | 1 009 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 699.00 | 384 992.00 | | 254 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 550.00 | 27 141.00 | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 909.00 | 1 808 517.00 | | 1 711 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 721.00 | 6 145 090.00 | | 5 903 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 933.00 | 1 362 715.00 | | 1 704 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 464.00 | | 840.00 | 3 308 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 3 290 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 357.00 | 2 536 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 067.00 | | 840.00 | 2 554 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 469.00 | | | 641 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 693.00 | 141 357.00 | 18 007.00 | 1 815 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 053.00 | 987.00 | | 97 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 640.00 | 140 371.00 | 18 007.00 | 1 718 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 75 647.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 75 647.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 549.00 | 1 009 549.00 | | 1 009 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 933.00 | 1 704 933.00 | | 1 704 933.00 |